文档介绍：科瑞证券投资基金2005年半年度报告
科瑞证券投资基金2005年半年度报告科瑞证券投资基金 2005年半年度报告基金4>管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:交通银行送出日期:2005年8月29日
科瑞证券投资基金2005年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期间:2005年1月1日至2005年6月30日。
科瑞证券投资基金2005年半年度报告目录一、基金简介...............................................................1 二、主要财务指标和基金净值表现..............................................2 (一)主要财务指标.......................................................2 (二)基金净值表现.......................................................2 三、管理人报告..............................................................3 (一)基金管理人及基金经理介绍.............................................3 (二)基金运作合规性说明.................................................5 (三)基金经理报告.......................................................5 四、托管人报告..............................................................6 五、财务会计报告............................................................7 (一)基金会计报表.......................................................7 (二)会计报表附注.......................................................9 六、投资组合报告...........................................................15 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人...........................19 八、重大事项揭示...........................................................20 九、备查文件目录...................................................
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科瑞证券投资基金2005年半年度报告一、基金简介(一)基金名称:科瑞证券投资基金基金简称: 基金科瑞交易代码:500056 基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日:2002年3月12日报告期末基金份额总额:30亿份基金合同存续期:2002年3月12日至2017年3月11日基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所上市日期:2002年3月20日(二)基金投资目标:主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。投资策略:基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。业绩比较基准:无风险收益特