文档介绍：××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称: 往来核算会计隶属部门: 财务部
岗位编码: 直接上级: 财务部经理
工资等级: 直接下级: 无
可轮换岗位:无分析日期:
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
(一)负责银行往来业务核算
。
,并进行反馈;
,月底核对银行账户并做余额调节表。
(二)负责国外销售应收账款往来业务核算
;
,记账;
。
(三)负责登记现金日记账及相关明细账
(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
(六)完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
(一)及时准确的记账、统计;
(二)认真审核,及时调平账户;
(三)现金及银行日记账登记无差错;
(四无差错;
(五)及时催收公司应收账款;
(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;
五岗位工作关系
(一)内部关系
:在公司的财务核算工作方面,接受财务部经理的指示和监督;
:对销售回款实施监督;
:本岗位工作相对独立;
(二)外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
六、岗位工作权限
(一)对各往来账户的审核权;
(二)对客户的催款权;
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作,一般无需加班。
八、