15年财务规划实施方案.doc

文档介绍：15年财务规划实施方案关于15年财务规划实施方案根据公司财务中心15年规划需求,四楼财务与三楼供应连中心财务进行合并;财务中心组织稽核部、信息网络中心共同探讨系统实施方案;会议中明确决定如下:(一)公司所有财务业务操作统一使用用友U8系统进行处理;(二)供应链工厂单据使用一套U8系统,供应链中心财务与营销中心财务共同使用一套U8系统;为配合完成上述财务业务流程变更,后续决定另外建立两个帐套进行处理财务业务,具体帐套业务说明如下:一、U8系统新增帐套一:668帐套;使用部门:营销财务部、供应链财务部、供应链中心、人事行政中心;适用业务:(1)板房:负责录入并更新系统头板、齐色板、大码板用料表,并打印用料表;(2)跟单部:负责维护系统成品、物料存货档案,录入成衣BOM表物料清单及生产艺单,打印BOM清单及生产工艺单;(3)面辅料开发部:根据跟单部BOM表清单在系统生成面辅料备料计划,负责样板物料入库、出库;(4)核价部:根据BOM表清单在系统完成FOB报价单,并打印FOB报价单。(5)成衣采购部:取消在用友U8系统录入FOB采购单、采购入库单、销售发货单,后续在道讯系统下达《采购合同》,来货之前同样下达《采购进货》单;(业务发生变更)(6)人事行政中心:全公司人员的考勤、人事档案管理;(7)人事行政中心:全公司办公用品管理;启用模块:人事管理、考勤管理、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求计划、服装鞋帽生产计划通知、服装鞋帽供应链样品管理、总帐、应收管理、应付管理、固定资产;档案说明:1、供应商档案:FOB供应商(含工厂)、行政用品采购商档案、辅料采购商档案;2、客户档案:加盟代理客户、直营门店;3、仓库档案:建立办公用品仓库;4、部门架构:根据公司架构设定;5、会计科目:由财务部根据要求建立;期初说明:1、从15年秋季货品入库按新帐套流程执行;2、财务中心整理供应商、客户15年1月期初余额,从1月份开始录入数量;3、针对15年春夏还未入库的货品在666帐套按原有方式录入,同时需要在668帐套录入相应财务应付单;二、U8系统新增帐套二:669帐套;使用部门:工厂及下属部门;适用业务:(1)工厂计划部:负责维护系统成品、物料存货档案,录入成衣BOM表物料清单及生产艺单,打印生产通知单;执行BRP、MRP计划,生成物料请购单及采购订单;(业务发生变更)(2)物料仓:负责系统材料入库、出库业务操作;(3)外发部:负责系统委外工序加工单下达及跟踪;(4)栽床车间、印花车间、绣花车间、车缝车间:负责系统工序报工、委外工序收发料操作;(5)尾部车间:负责委外工序收