方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金.doc

文档介绍：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年06月30日基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:国信证券股份有限公司报告送出日期:2017年08月24日§1   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。§2 基金简介(转型后)-基金主代码167301交易代码--基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年07月31日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人国信证券股份有限公司报告期末基金份额总额219,963,-上市日期-下属分级基金的基金简称保险分级A保险分级B方正富邦中证保险下属分级基金场内简称---下属分级基金的交易代码150329150330167301报告期末下属分级基金的份额总额57,956,,956,,050,$tp2607基金主代码$tp2608基金运作方式$tp2609基金合同生效日$tp2610基金份额上市的证券交易所$tp2611上市日期$tp2612基金管理人名称$tp2613基金托管人名称$tp2614$,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。%,年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。业绩比较基准中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。下属分级基金的风险收益特征---$tp2616投资策略$tp2617业绩比较基准$tp2618风险收益特征$tp2619$-573038280755-22940646电子邮箱******@03356@客户服务电话400-818-09900755-22940701传真[phone]-$tp0242$tp0254中文$tp0241$tp0253注册地址$tp0243$tp0255办公地址$tp0244$tp0256邮政编码$tp2026$tp2027$§2 基金简介(转型前)$q_tp0009基金简称$q_tp0011场内简称$q_tp3214基金主代码$q_tp0012交易代码$q_tp0014$q_tp0015基金运作方式$q_tp0017基金合同生效日$q_tp0018基金管理人$q_tp0186基金托管人$q_tp0213报告期末基金份额总额$q_tp1702份基金合同存续期$q_tp0023基金份额上市的证券交易所$q_tp0120上市日期$q_tp0121$$q_tp2607