文档介绍：,建立健全财务管理体系,根据《屮华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。(泰州)有限公司;各部门、人员在财务会计工作屮必须认真执行本管理制度。,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检杳各驻外办事处的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制T作、建立车间工序流转程序、建立适合a己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作,为公司领导决策提供齐种信息资料,当好领导的参谋。2财务部岗位设置为:部长岗位、总帐岗位、成本岗位、出纳岗位、材料岗位、驻外及往来管理岗位、委外及核算岗位。,持证上岗。,按会计法规定办理交接手续。5原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。6财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归來后补办有关手续。、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完柴、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使川白条或其他不规范的凭证报销各项费用,凭证经审核后方可逐笔登记现金口记账。口记账要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总账相核对。出现长、短款且乂无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。,方可到财务部门预借差旅费n出发归来后的三犬之内及时到财务部门结算,做到一•次一清,不允许跨月结算和儿个地方出羌混合结算,对于前账未清或跨月拖欠占用***者,可按月息10%计收利息并扣发工资。(三天零用量),当日收取的现金要及吋送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保财产的安全。,出纳人员要及时扣除各种借款,不允许职工长期占用企业资金,各种借款条月底必须入账,不允许出现跨月片条顶库现象。,企业应将营业收入、下角料变现,职工罚款等款项及时交付财务部门,以便及时处理账务。《银行结算办法的暂行-规定》,银行支票筹结算凭证和卬鉴要由两人分开保管。,银行付款必须经总经理批准,手续齐备,不准携带空白支票外出,确须携带空白支票外出者,须经