文档介绍：资金管理预支款申请单借款日期: 姓名:员工号:部门:职位: 费用种类借款金额事由合计本人已确认此项借款并保证在规定的时间内还清领款人签名:日期: 部门审核人签名部门总经理主管副总裁说明:1、出差借款按财务部颁发费用报销细则确定各项费用借款标准以及各职级可报销的费用种类,严格执行先预算后报销的审批程序, 前级未审,后级不签 2、出差人员返回后十天内必须向财务部办理报销手续,过期不报,在工资中扣回;前帐未清,后帐不借。 3、报销时若发现虚报或多借款现象,将纳入各部门考核业绩。 4、深灰部分及所属栏由借款报销人填写,浅灰部分及所属栏由相应审核人员填写。 5、本表一式二联,第一联:借款记帐联(交应收会计作记帐凭证); 第二联:存根联(报销完毕后,交出纳留存备查) 附:费用种类:个人费用(交通费、住宿费、出租车费、个人通讯费、补贴、业务招待费、其他费用) F-21-002 -004 预支款申请单制表部门制表人日期单位备注预算控制财务部审核人签名应收会计预算稽核高级专员说明:1、出差借款按财务部颁发费用报销细则确定各项费用借款标准以及各职级可报销的费用种类,严格执行先预算后报销的审批程序, 前级未审,后级不签 2、出差人员返回后十天内必须向财务部办理报销手续,过期不报,在工资中扣回;前帐未清,后帐不借。 4、深灰部分及所属栏由借款报销人填写,浅灰部分及所属栏由相应审核人员填写。 5、本表一式二联,第一联:借款记帐联(交应收会计作记帐凭证); 第二联:存根联(报销完毕后,交出纳留存备查) 附:费用种类:个人费用(交通费、住宿费、出租车费、个人通讯费、补贴、业务招待费、其他费用)