文档介绍：专业课程设计Ⅱ学院:会计与金融学院专业:会计学姓名:学号:中国·珠海二○一三年五月目录第一部分企业基本情况 3一、企业基本信息 3二、相关信息 3三、账户余额情况 3四、业务资料(如有新科目或明细科目请添加) 9第二部分附加信息及要求 16一、财务部人员构成 16二、基础信息 16三、公司部门及人员 17四、固定资产资料 19五、银行对账资料 21六、期末处理 22七、制作报表 25第三部分提交专业课程设计Ⅱ要求 26一、 提交账套备份资料 26二、 提交截图文件 26三、提交资产负债表与利润表 26四、实验报告 26附件1: 27第一部分企业基本情况一、::::380万广东食品股份有限公司66%李华34%::主营雪糕食品生产。主要产品:雪糕。:基本生产车间一个,生产雪糕;辅助车间一个,机修车间为基本生产车间及管理部门提供修理服务。二、:(基本户)工商银行白云支行0012-0015-::::剪下印花贴于账薄首页,并划双线注销三、账户余额情况账户余额表2010年1月1日编号总账明细账格式借或贷余额备注总账明细账1001库存现金R借58005800日记账1002银行存款R借5120051200日记账、银行帐1009其他货币资金借1**********银行汇票存款A4000100906存出投资款A100000100905信用卡存款A6500110101交易性金融资产股票投资A借100000100000深发展10000股1111应收票据湛江万佳商场A借1000010000客户往来深圳万佳商场A借1131应收账款借95700客户往来深圳沃玛公司A借35000广州好多多商场A借60700续表编号总账明细账格式借或贷余额备注总账明细账1141坏账准备坏账准备A贷200020001133其他应收款李明A借10001000借支差旅费,个人往来1201在途物资01白砂糖C借******@5元,数量800千克02纸盒C借15,数量10000个运费500元1211原材料借**********巧克力B借******@80元,数量60千克121102脱脂奶粉B借******@30元,数量100千克121103白砂糖B借******@5元,数量90千克121104食用香精B借******@40元,数量20千克121105红豆B借******@5元,数量100千克121106绿豆借******@5元,数量100千克121107花生B借******@6元,数量100千克121108膨胀剂B借******@15元,数量50千克121109纸盒B借1,数量1000个1231周转材料借2500123101雪糕模型盒B借******@5元,数量300个123102管理用具B借******@20元,数量50件1243库存商品**********红豆牛奶雪糕******@22元,数量120盒124302绿豆牛奶雪糕******@20元,数量220盒124303花生牛奶雪糕******@21元,数量180盒124304巧克力冰淇淋******@25元,数量80盒4101生产成本基本生产成本41010101—红豆牛奶雪糕C02—绿豆牛奶雪糕C03—花生牛奶雪糕C04—巧克力冰淇淋C05—共耗06—生产成本转出410102辅助生产成本—