文档介绍：现金预算表备一二三四综合费用表季初现金600600600600贴现项目贴现利息0管理费用广告费广告费用长贷利息维修费用支付所得税0损失申请长贷转产费偿还短贷厂房租金短贷利息0市场开拓贷款前合计600600600600ISO认证申请短贷0产品研发原材料付现信息费用建生产线合计生产线转产份紧急原材料/建手工线变卖生产线生产线生产收款前合计600600600600收应收账款产品研发紧急采购成品/购买厂房房租管理费用市场开拓ISO维修费用余额600600600600生产明细与各季度接单明细库存+上年第四季在产本年可交货可接已接库存(不含第四季在产)合计接到单总个数利润表资产负债表项目金额金额销售收入0项目本年数上年数项目0直接成本0现金600600长期负债0毛利0应收账款0短期负债0综合费用0在制品0应交税金0折旧前利润0产成品0————0折旧0原材料0————0财务费用0流动资产合计600600负债合计0税前利润0厂房0股东资本0所得税生产线0利益留存0净利润0在建工程0年度净利0固定资产合计00权益合计0资产合计600600负债所有者权益合计恭喜您,报表已平欢迎使用代表可以操作。已填0的,不能删除,请勿操作代表随着您的操作,表格自动生成代表不存在操作现金预算表增加以正数输入,减少以负数输入,其他表格以正数输入期待您的建议,加以完善,制作:沉沦P1P2P3P4P5第一季可产第二季可产第三季可产交货期1季00000交货期2季00000交货期3季00000交货期4季00000交货期1季可再接00000交货期2季可再接00000交货期3季0可再接00000交货期4季0000000000销售产品收入单号销售额单号销售额单号销售额11121本年数上年数2122203132304142405152561626717270081828600600919290102003000小计0小计0小计0600600合计0600600生产线折旧残值明细生产线类型构建费用拥有条数折旧费用折旧条数折旧合计生产线残值合计柔性性2004000自动线15030手工线408单一产品生产及组成产品生产计算(预算)--以市场预测均价确定生产线每年/季贷款明细以前年度生产线折旧计算表产品直接成本市场预测均价P120本年可贷款总额1800年限金额P230长期贷款0第一年P340第一季可贷款1800第二年P450第二季可贷款1800第三年P560第三季可贷款1800第四年第四季可贷款1800第五年第六年产品接单单价明细(预算)--根据自己生产线定接单单价合计0产品直接成本综合费用P120P230P340P450P560产品成本明细结转单号销售额产品销售产品数量在产品数量310P132P233P334P435P536合计3738紧急采购明细39紧急采购品种40R1小计0R2R3R4R5P1小项目