文档介绍：ID2009-2010年度中国管理软件市场研究数据中国最大CRM(客户关系管理软件)软件供应商中国最大EAM(资产管理软件)软件供应商中国最大HRM(人力资源管理软件)软件供应商用友管理软件连续8年市场占有率第一超过第二、三名的总和用友财务软件连续19年市场占有率第一用友ERP软件连续8年市场占有率第一超过第二、三名的总和内控体系系统诊断驻场数据库托管1998'—2007'2008'用友战略转型:产品经营转型客户经营前端:IT咨询管理咨询财务咨询流程优化后端:运维服务服务系统托管1988'—1997'、 “项目”预算管理与实际经营脱离2、 预算外指令性事项过于频繁3、 部分预算流程需要优化4、 预算执行中项目相互调剂太严重5、 预算考核与实际执行紧密度不够6、 上半年“吃紧”,下半年“紧吃”7、 预算体系不完善和缺失业务体系,8、 预算监控力度差9、 缺少集成平台「沟通成本高,数据精度差10、 预算调整、考核机制不完善(制度和流程)11、 业务人员对预算意识薄弱和参与度严重不足制度零散?制度缺失?分散存放?版本混乱?没有统一管理执行不力?数据颗粒度不一致?缺乏监督?信息沟通不顺畅?战略不能贯彻多项目控制?涉及多个项目?涉及多个业务流程?控制点多而且分散?职责分离不足公司管控难?分散管理,各自为政?缺少执行工具?上下信息不对称?缺乏激励与制衡?预算体系不完善被动响应监管要求?内部管理与监管要求难以统一?忙于应对多种合规要求?缺少统一内控与主动意识?合规管理与业务管理没有整合缺乏考核监督?内控与风控没有融入日常管理?缺乏自我评估与定期检查?缺少监控体系和工具?信息系统建设滞后无从入手?风险无处不在?风险难以度量?缺乏风险指标?没有整体规划预算与实际脱离?如何过程监控?、立体化、—•体化、全程化、平台化维修项目辅助项目工程项目•体化、全程化、平台化费项目维度时间周期维度预全数据模型计算汇总表预算分析表指标明细表基础假设表公司/集团班组/个人部门/归口全面化、立体化、一体化、全程化、平台化数据模型人工定额人工历史数据人员计划培训计划招聘计划工资福利预算社会保险预算其他人工成本预算费用项目预算99•♦?费用定额?多种费用辅助预算?归口费用预算?债权债务损益预算?财务主表预算?采购、销售计划?资金收支计划?项目资金计划?经营指标预算♦••••••?材料定额?固定资产计划?无形资产计划?工程项目计划?工程项目预算?物资采购计划?固定资产预算?信息化资产预算?&合同管理系统人力资源系统固定资产系统预算与业务系统集成业务接口…报销管理应付管理报销管理现金管理理管资金票据资金信贷资金结算资金调拨应费用