文档介绍：财务管理-愿景多功能太阳伞财务分析第七章资金需求愿景多功能太阳伞公司是一家专业制造多功能工艺产品的生产厂家,是集设计、生产、研发、销何于一体的实体企业。在进行与时俱进的同时,必须进行完善的策划方案。筹资的方式主要有筹措股权资金和筹措债务资金。筹资管理的日关风险。融资原则合理确定资金需要量,根据企业资木性支出与营运的需要筹措资金;投资数量依据企业开创、发展、扩张等阶段的不同而进行;保证完成眼前任务的需要,保证资金满足相关业务木质性发展需要;筹资成本最低:保留企业控制权第一节目前资金需求量一、 金额总投资500力一二、 时间2010年三、 资金类型1、 权益400万占总投资的80%2、 债务100万占总投资的20%四、 资金來源1、 公司股东直接投资200力"2、 其他机构投资200)]3、 银行借款(长期借款)100万利率12%第二节资金的用途投资是货币转化为资木的过程。投资可分为实物投资、资木投资和证券投资。前者是以货币投入企业,通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券,间接参与企业的利润分配。风险投资资本的募集、使用、收益与分配是通过风险资本市场进行的。风险投资商在向企业注入资金的同时,为降低投资风险,必然介入该企业的经营管理,参与重大决策。一尽力帮助企业尽快取得成功;投资与融资相结合。煤响风险投资的因索人才——创业团体的整体素质,是风险投资商进行风险投资的关键所在。技术——有新技术,才有新产品,才会迎领新需求。技术层面吸引风险投。市场—确认市场能量、竞争对手与竞争能力、潜在成长力。一、 公司创办费公司房了租金10力7年公司装修费60万二、 库存占用资金100万三、 厂房和设备费用150万四、 实验室的建立和研发费用50力,五、 管理费用30力六、 营销费用90万第八章财务分析第一节融资说明1、 融资方式可以在普通股、优先股等几种融资T具中,向投资人提议一种。如是普通股,说明:分红是否可以赎冋控制权持股 比例退出机制等如果是优先股支付股利方式累积转换控制权2、 资木结构风险投资商前示的资木结构对比3、 融资贷款 抵押担保4、 融资条件如:是否允许其进入董事会资金到位后达到什么样的目标等5、 资金运用和报告形式6、 所有权和风险投资人对企业经营管理的介入第二节1・5年财务预测一、收入预测产量,价格预测表二、成木预测各成木预测农有接成木:有原材料,育接人工等间接成木:包括水电费等三、费用预测备费用预测表(力元)四、损益预测损益表(元)五、现金流量预测现金流量预测表第三节财务指标分析一、获利能力分析额*100%资木禾g润率=禾g润总额/资木总金=2410000/5000000*100%=%销倍利润率=利润总额/营业收入*100%=2410000/14180000*100%=%股东权益回报率(ROE)=Profit