文档介绍：----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! !!精品文档1【精品word文档、可以自由编辑!】本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! !!1----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档1【精品word文档、可以自由编辑!】施工企业项目部财务管理制度(一)、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票)。2、费用报销单填写及票据粘贴要求:报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;报销单据一律用黑色钢2----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》 。4、办公费报销由综合办(后勤部)负责统一采购报销。5、业务招待费,单次 3000元以下应事先报告请示项目部领导,经项目负责人批准后方可招待,单次 3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。6、费用报销审批基本流程:经办人填部门负责人会计审核项目经理、总工写报销单审批签字报销凭证审批签字经办人出纳审核财务负责人公司负责人审领款签字并付款复核计审批批7、其他说明:凡发生费用后取得报销单据后,应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销,对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销,并向报销人说明退回理由。(二)、材料、办公物资财务管理制度1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购, 所有采购的材料、物品必须附有正规发票(成批采购必须附发货清单) ,材料运费单独结算的3