文档介绍：.页眉. 页脚. 单位财务管理规章制度单位财务管理规章制度一章总则一条为加强财务管理,根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度,结合本处具体情况,制定本制度。二条财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出。实行”统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”的财务管理体制。三条“秘书工作”×× 单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。二章内部财务控制制度四条本单位实行“统一领导, 归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体,对单位财务工作负有领导责任。五条财务工作实行主任负责制,主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作,重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核; 财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度(不相容职务包括: 授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等)。七条坚持会计人员持证上岗制度, 严密内部牵制手续, 实行印鉴与支票分开保管,严禁由一人全程包办会计事项的支付业务,支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。八条严格遵守银行现金管理制度,通过银行收支款项,不得坐支现金。按月核对银行存款,盘点库存现金,日清月结,确保账实相符。九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项,事前必须向纪检监察人员通报,接受他们的督促和检查。十条财务股统一扎口管理本单位票据, 明确专人负责票据的管理工作, 严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据; 票据所收款项要严格执行“票款分离”制度, 及时足额上缴财政专户, 保证票据和款项的日清日结。十一条单位财务支出实行分类审批制度: