文档介绍：镇财政资金安全自查报告_自查报告 镇财政资金安全自查报告按照x财发【20xx】14号通知精神,我镇对照标准进行了深入自查,现将自查结果报告如下: 一、岗位与人员管理方面我镇财政所现有人员五人,内设村社代理结算中心,设财政所长一名,副所长两名,其中一名副所长兼任代理结算中心主任和代理核算中心会计,一名副所长兼任单位会计,村社代理中心出纳和单位出纳由一人负责,设大平台工作人员一名,负责精通软件和大平台收支管理。岗位设置不尽合理,但是人员紧张,没有办法调剂。也没有办法建立规范的AB角替岗制度。岗位的设置不存在交叉和重复,人员配备明显不足。建立了岗位责任制,明确各岗位职责分工。但是,岗位工作人员中大平台工作人员和出纳都不是财经专业的,也没有取得会计从业资格证书。工作人员无不良生活情趣和违纪违法行为记录,岗位工作人员按规定实行了回避制度。工作人员离岗按规定程序办理了交接手续。二、账户管理方面 1、零余额账户开立、变更、撤销和管理严格按照规范程序进行。我镇现在使用的零余额账户户名:xxx市xxx区xxx镇人民政府,账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,开户银行:xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期:20xx年2月4日,启用日期:20xx年2月9日。 2、财政专户开立严格按照程序核准执行。我镇目前除零余额账户外只保留了一个代管资金专户,其户名:xxx市xxx区xxx镇人民政府,账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,开户银行:xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期:,2008年7月3日,启用日期:20xx年3月27日。该账户原来是民政资金专户,按照20xx年财政部文件要求开展账户清理归并或撤销的规定,我们将原拆迁资金专户予以撤销,将民政资金专户变更为代管资金专户,分设三个二级子账户,核算社保、民政和其他资金。 3、在中行、工行、邮储和农商银行开有银行内部账户非结算账户五个,用于打存单或者做代发。其中: 开户行:中行xxxxxx东街支行账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 账户名称:个人代收付业务过渡账户开户行:中国邮政储蓄银行xxx区支行账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 账户名称:xxx市xxx区xxx镇人民政府开户行:中国工商银行股份有限公司xxxxx支行营业室账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 账户名称:xxx市xxx区xxx镇财政所开户行:xxx农商银行xxxxxx分理处账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(打存单) 账户名称:其他应付款储蓄往来待划转款项开户行:xxx农商银行xxxxxx分理处账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(做代发) 账户名称:其他应付款储蓄代工待划转款 4、没有制定财政专户开户银行选择办法,选择银行开户本着便于工作,便于职工和群众,节约办公成本的前提,就近选择银行和网点。 5、与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议。三、财政资金收付管理方面 1、实行了国库集中收付,资金支付流程规范。资金支付审核实行了初审复审多岗审核。支付印章均按规定启用、更换、保管和使用,零余额账户预留银行印章叁枚,法人代表印章、单位会计印章和政府