文档介绍：第X页共X页财务工作总结及工作计划财务工作总结及工作计划第一篇: 20XX 年财务工作总结及 20XX 工作计划财务部 20XX 年工作总结及 20XX 年展望中铁 xxx 局 xxx 项目财务部在项目领导、公司 x 总会计师、公司财务部的领导及指导下,圆满的完成了 20XX 年度的各项工作事项。现就我部门 20XX 年的主要工作及不足, 以及 20XX 年度的工作展望汇报如下: 20XX 年主要工作: 1、积极跟踪项目工程建设资金的拨付工作, 20XX 年项目部共计收到工程款 亿, 协助业主单位调剂资金 亿。在此过程中与业主财务部门及财政局经济建设科建立了良好的关系。 2 、配合公司审计部门及项目部各成本职能部门完成对项目部截止到 20XX 年8 月底的经营状况。并由公司审计部对项目部出具了相对客观、真实的盈亏审计意见。 3、进一步加强了财务内部的基础工作以及相关人员的财务基本意识。 4 、完成项目部正常所需的资金拨付工作。 5 、按时保质的完成了项目部的各期财务报表工作。 20XX 年工作不足: 1 、资金状况紧张时,没有及时向有关人员沟通协调,导致有关人员对财务部意见较大。 2、财务基础工作在 20XX 年上半年执行过程中相对松懈, 给项目部造成了一定的负面影响。 3 、没有经常深入现场收集相关节超损耗资料。 20XX 年工作展望: 1 、加强完善财务基础工作,加强财务部内部有关人员的业务水平, 使其都能独挡一面,更好的为项目部开展工作。 2 、巩固与业主单位财务科及财政局经济建设科及银行税务的良好关系,为项目部创造一个良好的财务外部环境。 3、加强成立财务部管理严控成本支出,在 20XX 年施工高潮中起到财务部门应有的作用。第X页共X页 4 、进一步细化资金管理,做到资金的合理利用及效益最大化,及时与有关人员沟通协调争取谅解。第二篇: 20XX 年财务工作总结及 20XX 年工作计划 20XX 年财务工作总结及 20XX 年工作计划“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。 20XX 年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的 20X X 年工作重点和 20X X 年财务部工作计划展开的, 在公司的正确领导和各部门的通力配合下, 财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点, 以务实、高效的工作作风, 有序地完成了各项财务工作, 有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高,现将 20X X 年的工作做如下简要回顾和总结。一、认真做好常规性财务工作。 1 、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、互相配合, 做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中, 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作, 及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握, 能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证, 从会计报表编制到凭证的装订和保存, 从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集, 都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档, 一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。二、有效开展成本核算,加强了对各部门的财务监督管理。 1、 20XX 年元月对 20XX 年的账务处理进行了梳理和核对,及时出具了 20XX 年度的财务报表, 并对各项财务指标予以计算测评,对 20X X 年的经营成果进行了分析, 出具了分析报告, 建立了财务管理的数据平台。 2、围绕公司年度经营目标, 制定 20XX 年度财务预算, 持续推进全面预算管理工作。根据公司“精细化管理”要求,结合公司年度总体第X页共X页经营目标,编制了财务预算。在 20XX 年的工作中,对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。每月出具财务分析报告, 提交公司领导参考, 重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视成本意识。三、积极筹措资金,保证现金流的正常化。由于整个市场不景气, 20XX 年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展, 取得银行贷款支持, 以弥补公司发展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系, 根据银行要求收集、整理了大量财务资料, 编制各类贷款报表, 并多次接待银行的考察,顺利开展了融资工作。四、加强与税务部门的沟通。在税务抽查中, 及时与税务专管员进行事前沟通, 同时做好帐务自查的准备工作, 在检查中认真对待税务人员的询问, 顺利通过了税务检查。五、加强资金管理。 1 、积极做好往来款的清理工作。应收款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出, 甚至