文档介绍：TJ-CB-ZY002明源成本管理软件操作指引
明源成本管理软件操作指引编号:TJ-CB-ZY002
版号:13>.0
页码:第 PAGE 8 页共 NUMPAGES 9 页
流程手册支持文件
编号:TJ-CB-ZY002
版本:
明源成本管理软件操作指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
目的
配合公司成本管理流程。通过明确成本管理软件在应用、维护过程中相关部门及岗位的责任和权限,加强项目成本管理规范化、信息的透明化。
适用范围
适用于天景公司房地产项目的成本管理。
术语和定义
成本管理软件:项目全过程动态成本数据操作及控制平台;
合同:指有文本的合同、协议等;
虚拟合同:指通过综合无文本的订货单、采购单、发票等信息形成的虚拟合同。
职责、系统操作实施细则文字说明
公司领导:软件使用、执行、权限的批准执行的公司最高决策机构
批准同意购买使用明源成本管理系统;
同意执行经公司各部门共同商议的【合同分类】、【合同伙伴分类】、【核算项目分类】、【成本科目】;
查询系统各功能模块数据。
成本业务部门[总经办(负责主办政府规费部分)、设计研发部、材料设备部、营销部、工程部、客户服务部、合同造价部、财务部]:软件系统的实施责任部门。
主要内容:配合完成确立系统初始化数据
在系统正式实施准备阶段,部门经理协助完成成本系统关于〈成本科目〉、〈合同分类〉中本部门责任内容的设置,设置后〈成本科目〉、〈合同分类〉成本系统将以树状图在系统中反映,且不能修改、删除,只能作同级项目的增加,或名称的修订;
主要内容:制定目标成本
在目标成本形成阶段,各部门应配合完成基础数据的测算,反复修订,最终由财务部成本管理人员按领导层(或成本管理小组)批准的估算成本、目标成本在成本管理系统中【目标成本】模块录入项目的〈估算成本〉和〈目标成本〉;
主要内容:成本执行——合同管理——合同订立
主要内容:登记合同信息。在成本执行阶段,各部门信息录入员在【合同订立】模块进行〈合同登记〉,负责本部门合同(或虚拟合同)的录入及维护,〈合同登记〉增加合同资料明细内容包括:
人工填写项:合同编码(编码规则:部门编码+年+四位字序号;此项在录入其他合同信息后最后录入)、合同名称(要求:应具体项目分类,并到项目分类最末级)、合同金额、不计成本金额、材料金额、合同预测金额;
通过系统提示选择填入项:所属项目、合同类别、甲方单位及签字人、乙方单位及签字人、合同性质、有效签约金额、造价性质③在各合同信息表中录入项:详细信息、主要经济条款、付款条件;
关于合同名称录入示例:
例1:材设部签订了一份文本格式合同,合同名称为《工矿产品采购合同》,在成本系统中录入时应把合同名称改为二期山宅七栋1、2栋钢材采购合同;
例2:设计研发部签订了一份《建设工程施工合同》,在成本系统中录入合同名称时应改为《一期施工图设计合同》;
主要内容:材料管理。在成本执行阶段,材设部人员在【合同订立】模块进行〈材料管理〉相关数据的增加、修改、删除、查询工作及数据维护;
主要内容:资金计划管理。成本系统的【合同执行】模块的〈资金计划〉功能暂不直接使用。公司资金计划工作要求如下,各业务部门资金计划编制人员(一般为成本系统信息录入人员)查询【成本分析】模块导出〈合同报表〉中的《TJ01合同概览表》,并参考公司《资金计划表》(年或半年计划)中的当月计划数,编制《TJ-9>BD01部门资金计划表》,于每月25日前OA传财务部成本管理人员。年、半年、月度计划根据公司工作安排编制上报《TJ-BD01部门资金计划表》。
资金计划的汇总编辑、执行统计工作由财务员执行完成,在过程中形成《TJ-BD02资金计划表》(分为年、半年、季度、月度计划)、《TJ-BD01资金计划表执行统计表》(对应年计划产生各期间计划执行统计表)。
主要内容:成本执行——合同管理——合同执行
在成本执行阶段,各部门信息录入员在【合同执行】模块进行〈付款计划〉、〈合同变更〉、〈合同结算〉、〈合同执行评估〉的增加、修改、删除、查询工作。查询〈合同台帐〉、〈应付计划查询〉、〈应付款查询〉、〈实付款查询〉;
提示1:根据合同约定和工程进度、结算及时运用成本