文档介绍：增资扩股可行性报告某市公司关于对某度假山庄公司实行债转股方案的可行性研究报告第一债转股方案决策依据1、投资决策背景2、某山庄度假有限公司基本情况第二债转股实施方案1、可转股债权总额、,总部债权承接方式2、债转股对价方案3、债转股后的股权结构第三债转股方案的的必要性分析1、债转股后某山庄发展市场分析2、项U实施必要性分析笫四债转股后远近口标计划1、债转股后短期计划•2、债转股后中长期发展方向笫五债转股方案效益分析1、经营收入估算2、经营总成本费用估算3、经营利润与财务评价第六项LI风险及控制1、经营风险2、主要资源热水开发权争议风险3、股权控制风险第七项LI结论某市公司以下称〃本公司"〜某市某度假有限公司以下称"某山庄"笫一债转股方案决策依据1、〜占某山庄股份为8%,2、某山庄长期无力清偿我公司借款235万元,3、某山庄借,总部500万元〜至今无力清偿〜被,起诉并冻结帐户〜造成日常经营困难〜因本公司与,的历史关系〜其余各股东都有强烈的意愿山我公司承接,债权〜并进行债转股,4、各股东间对转股方案有了一定的共识,5、 ,高速、,高速、,高速即将通车〜三条高速都将经过某山庄周边〜并设有出口〜将对某未来新的市场形成辐射〜极大带动某山庄的经营,6、根据国家国民收入倍增讣划〜未来五年我国城镇居民可支配收入将实现翻翻〜有关统讣数据显示〜〜未来儿年我国居民旅游度假的花费将大幅度增加,7、某山庄的温泉资源不可复制性〜山庄温泉的温度达到98摄氏度〜内含多种对人体有利的微量元素〜为国内少有的稀缺资源。8、目前本公司业务来源单一-公司领导层多次在班子会议上提出要实现多种综营。二、某山庄的基本情况1、某山庄概况:公司名称:某市某度假有限公司注册资本::*桂注册地址:材热水开发区成立日期:2003年5月120经营范围:经营宾馆、温泉洗浴、疗养保建、洗浴健身、旅游工艺品、文化娱乐、健身器材、日常用品、地热综合开发。2、公司组织机构及生产经营概况某市某度假有限公司实行总经理负责制〜下设行政部、市场部、采购供应部、财务部。公司管理制度较完善〜权责分明。公司的主要业务为旅游度假、温泉酒店经营〜从初创至今〜历经八年多时间〜在企业管理、人才建设、市场营销等方面有了一套成熟的管理模式〜企业规模和综合实力有了较大提高。通过多年的经营〜与珠三角一些大的旅行社建立了良好关系、在区域范围内有较强的知名度〜为今后企业外部环境改善后业绩突进奠定了基础〜但是山于长期以来〜股东及股权儿经变化〜造成公司管理上的短视〜结构治理不明晰〜造成长期的经营困难〜帐面亏损较大〜但剔除固定资产折旧后〜经营收支基本略有盈余。如果股权结构改善〜股东关系能理顺〜形成合力〜企业未来将有较大的发展潜力。某山庄长期借款为,发展股份有限公司500万元〜经某市中级人民法院判决〜。3、〜,某县温泉度假区管委会投入资产溢价,〜实收资本中:〜占56%〜某县温泉度假区管委会投入资产