文档介绍：承德新新钒钛股份有限公司
2003 年度股东大会会议资料
承德新新钒钛股份有限公司
2003 年度董事会工作报告

各位股东:
2003 年是公司进入资本市场的第一年,在公司股票发行上市和市场转暖两
大利好条件下,在广大股东的支持下,公司充分依托自身的资源、技术、产品优
势,抓住了市场需求旺盛的有利时机,实现了经营业绩的稳步增长,现将公司一
年来的经营成果和运作情况报告如下。
一、2003 年经营情况
(一)主要产品产量及指标完成情况
2003 年市场环境变化很大,公司钒钛产品和含钒钛钢材市场由冷转暖、持
续走强,进入了 94 年以来最好的一个时期,同时也导致了原燃料资源紧张、价
格暴涨、运输困难,使产品制造成本大幅度升高。上半年的“非典”和公司 2#
高炉停产改造又加大了生产组织的难度,但是公司通过精心组织和周密安排,深
入开展“精细管理年”活动,用系统优化的思想和手段实现生产要素的合理配
置,推动技术条件及管理水平的全面改进和提升。全年公司生产含钒低合金钢
173 万吨,同比增长 %,其中 HRB400(新Ⅲ级)含钒螺纹钢万吨,
同比增长 %;产钒渣万吨,同比增长 %;产钒产品 3400 吨,同比
增长 %。主要技术经济指标明显改善,其中高炉喷煤比继续保持全国第二的
好成绩,炼铁高炉利用系数、轧钢成材率、作业率指标均达到。
(二)公司财务状况和经营成果
截止到 2003 年 12 月 31 日,公司总资产为 423,174 万元,同比增长了 %;
股东权益 162,044 万元,同比增长了 %;主营业务利润 76,687 万元,同比增
长了 %;净利润 22,751 万元,同比增长了 %;公司经营活动产生的
现金流量净额为 42,009 万元,同比增长了 %;因公司技改投资较大,公司
现金及现金等价物净增加额为-21,828 万元,同比减少了 %。
二、投资情况
1
(一)募集资金使用情况
截止到 2003 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用额为 42,398 万元,占募
集资金总额的 %。具体项目投资情况如下:
1、收购燕山带钢公司 74%的股权:计划投资 16142 万元,实际完成投资 16142
万元,于 2002 年 9 月完成收购。2003 年公司获得投资收益万元。同时,
减少了与集团公司的关联交易,至 2003 年底与集团公司关联销售比例由收购前
的 26%下降到 %。
2、氧化钒生产线技术改造:计划投资 4970 万元,实际完成投资 5125 万元,
其中 2003 年完成 4569 万元。由于优化设计与施工,该项目建设周期由两年缩短
为 15 个月,2003 年 12 月完工。
3、炼钢板坯连铸改造:计划投资 4993 万元,实际完成投资 5156 万元,其
中 2003 年完成 3589 万元。该项目于 2003 年 9 月完工,当年增效 420 万元。
4、小球烧结工艺技术改造:计划投资 4766 万元,实际完成投资 4544 万元,
其中 2003 年完成 3077 万元。该项目于 2003 年 9 月完工,当年增效 480 万元。
5、污水回收处理工程:该项目已变更为选铁尾矿选钛工程,此次募集资金
项目变更已经 2002 年年度股东大会审议通过,并在指定报刊上进行了公告。原
项目计划投资 4601 万元,变更后的项目计划投资为 2500 万元(剩余 2101 万元
用于补充流动资金),实际完成投资 2404 万,该项目于 2003 年 12 月完工。
6、高钛渣工程:项目推迟开工,原因是该项目是以含二氧化钛 46%以上的
钛精矿作为原料生产含二氧化钛 92%以上的高质量钛渣,所需的 7 万吨钛精矿原
料,在公司两个选钛车间建设完成后,全部由公司自供,在公司两个选钛车间建
设完成前,需要从市场采购。目前公司计划建设的两个选钛车间,只建成一个,
设计产能为 3 万吨/年,另一个选钛厂正在做建设准备,还有 4 万吨缺口。目前国
内钛精矿供不应求,存在原料供应风险,须等待第二个选钛车间(生产能力 4
万吨/年)投产后才能解决。
7、补充流动资金:按招股说明书载明募集资金投向安排补充流动资金 6860
2
万元,后因污水回收处理工程项目变更增加补充流动资金 2101 万元,另因发行
费用测算误差资金 66 万元,也用于补充流动资金,故共补充流动资金 9027
万元。