专项审计所需资料清单.docx

文档介绍：专项审计所需资料清单
袀附件一、1
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蒄至：XXX单位
莅资产清查专项审计所需资料清单
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芈编
蒅所需资料
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号
薆提出日期
蝿收到日期罿肄
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袁一般资料
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单位资产清查工作人员名单及联系方式
单位固定资产动态数据电子版（“资产汇总/明细查询（按资产
口径）”
）
单位清查基准日的会计报表、科目余额表（电子版、纸制版）
距清查基准日最近一次的审计资料、上次资产清查报告
相关总账及明细分类账
与单位内部控制制度相关的各项规章制度（如资金管理办法、资产类管理
办法、明确权限分工的文件等）
单位现存的影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项及其
他或有事项详细说明，并提供有关资料及法律顾问或律师的意见
有关单位已承担义务或承诺义务的文件或协议
单位提供抵押、质押、担保等合同或协议
主要资产租赁合同
芈编
蒅所需资料
蒃
号
资产损失提出日期
蝿收到日期1．13 2011年1－8月的账本凭证。
上述资料为我们本次审计所需第一批资料，请在我方到达贵单位现场工作前准备以上资料及附表。随着审计工作的逐步深入，我们可能需要贵单位提供其他本次审计所需资料，届时尚请贵单位大力协助。
XXX会计师事务所____年__月__日