岗位说明书11638.xls

文档介绍：新凯投资发展有限公司岗位责任书基本信息职位名称出纳所在部门财务部编制日期 2012 年2月9日岗位定员直接上级王海洁直接下级岗位职责职责概述应负职责银行对账认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。库存现金收付现金应当面点清,同时记好现金帐,每日库存现金不得超过规定数量不坐支,更不得私自挪用现金,未经主管领导批准的借条和白纸单据不得抵销库存现金,要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。报销凭证严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为,应予以抵制并及时向领导报告。发放工资负责及时、准确解缴各种社会统筹保险等工作。核算行政部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。向银行存取大量现金时, 必须要有二人同行。安全保管严格执行安全制度,认真保管好现金、名章、空白支票、空白收据及其它证券。负责掌管公司财务保险柜。完成领导交办的其他任务。工作权限工作协作关系内部关系外部关系任职资格学历工作经验资格证书知识技能综合素质其他工作环境工作时间特征签核确认岗位任职人王海玲日期 2012 年02月09日部门负责人日期综合行政部日期