文档介绍：营业收费资金管理办法
第一条为进一步加强公司营业收费资金管理，控制资金风险，完善资金内部管理制度，确保公司财产安全，提高风险责任意识，防止被盗被抢事件，结合公司实际，制定本办法。
第二条营业所资金缴存管理
一、收取现金的缴存
（一）收费员每天收取的营业资金在银行收钞车到达营业所时必须全额移交收钞员，无银行收钞车上门收款的营业所必须将截止到当天16:30分前收取的营业资金派专人专车全额缴存银行。收费员每天必须在收费系统中作日结和日结
后处理的操作，准确核对缴存资金、留存资金，并以“日结” 金额作为缴存银行的资金。收费员必须合理控制“日结”时间，尽虽做到缴存资金最大化，留存资金最小化。收费系统必须进行月结处理。
（二）为减少现金留存虽，营业资金每日缴存银行后，
原则上不再收取营业现金，具备 POS收银机条件的营业所
可刷卡缴费。因特殊情况收取的营业资金必须立即存入保险
柜，次日一并缴存银行，严禁个人私自保管。
（三）如遇收费员轮休，必须将当日留存资金于次日全部缴存银行，收费员不得以任何理由滞留营业资金，若未按
规定缴存则按违反财经纪律处理。
（四）收费员在外出收费时，在结束当天外出收费工
作后，无论收费数据是否录入收费系统，都应在当天将收到
的资金及时缴存银行，不得以任何理由滞留资金。
（五）收费员收取营业资金必须全额缴存银行，不得将零钞作为备用金周转，所需周转的备用金（零钞）可到财务部门借用。
（六）为确保资金安全，收费过程中，柜台上整钞超过 1000元必须立即存入保险柜。
（七）装有资金的收款袋应存放在保险柜中，不得随意放置，待银行收钞车到达营业所后再从保险柜中取出，在监控摄像器下移交收钞人员。收费员必须对收钞车车牌、收钞人员的工号牌、收钞人员留存的照片等逐一进行核对，同时办理交接记录。
（八）各单位选定的上门收款银行（或安保公司），必
须签订上门收款合同或协议，并在协议中明确双方或三方的权责界限。收款合同或协议必须明确资金缴存途中的资金风
险责任。
（九）为保障留存资金的安全，各营业收费网点必须配备“三铁一器”，即铁门、铁窗、保险柜、监控器。监控探头必须对准保险柜，并随时保证监控系统正常运行。有条件的收费网点尽虽与当地公安系统形成联防。
二、收取银行支票的管理
（一）收费员收到的银行支票必须在当天上交财务部门，双方应办理签认手续。
（二）财务部门收到的银行支票必须及时递交银行，以确保资金及时入账。
第三条收费记录错误修改
在收费过程中出现错误时，必须有录入人提出申请，经相关人员审批后，由被授权人在系统中用负数冲销收费记录，再重新录入正确数据。
第四条收回的作废发票联、记账联加盖作废章，与开具的负数发票联、记账联一并交回财务部门。
第五条各单位经批准可选择对外委托收款方式，选
定的委托代收费单位（以下简称“委托单位” ），必须签订委
托收款合同（或协议），并在合同（或协议）中明确双方的权利和义务。
第六条各单位拟与委托单位签定的合同（或协议）文本应报公司财资部，待财资部会同公司相关部门审核后签定对外委托协议，选定的委托单位必须具备相应业务资质并足额缴纳保证金。
第七条对委托单位收取的资金