文档介绍：出差（派驻）海外人员费用管理办法
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第一章总则 -1-
第二章借款申请、审批及核销 -1 -
第三章费用报销规定及审批程序 -2・
第四章关于差旅费的管理规定 -3 -
第五章关于市内交通费的管理规定 -5-
第六章关于业务费的管理规定 -6 -
第七章关于通信费的管理规定 -7-
第八章关于派驻员工费用的管理规定
第九章附则及附件 -8-
第十章流程图 -14-
第一章总则
，适应公司费用控制的要求，本着合理支岀的原则，特制定本办法。
，并实行总量控制，严禁超预算、超额度、未申请就报销，以下所有条款均在预算框架内执行。
。
《出差借款/业务招待费申请单》为报销依据，报销内容与审批单内容不一致，财务有权予以拒绝。
、澳、台地区。
。
，公司组织结构发生变化时，导致各项费用的开支标准、签字审批权人等内容发生变化时，统一由公司行政屮心，以经分管副总裁核准后的《工作联系单》通知财务屮心。财务屮心未接到《工作联系单》的，视同未发生变化，按原标准执行。
，出现本办法未予规定的例外事项，员工须主动及时请示分管行政的副总裁并经总裁同意后，进行相关处理。
了解并遵守制度是每个员工的责任。
。
第二章借款中请、审批及核销
，出差负责人编制费用使用计划，并经总裁批准后予以借款。
：申请人填写《出差借款/业务招待费申请单》（见附件2）, 由借款人亲笔签字（或传真签字办理后本人补签）。按权限由审批人审批后，交财务屮心办理。出差海外借款的审批权限：
层级
甲批权限
总裁
事件金额020万元
：借用人员应在工作结朿的7个工作日内及借款一个月内按规定办理报销
出差（派驻）海外人员费用管理办法手续，归还多余借款。前账未清，不得续借。
（如机票等），经办人填写《费用（转账）结算申请单》（格式见附件3）,所有申请、审批、核销流程视同为借款方式办理。
第三章费用报销规定及审批程序
，必须凭有效票据填报，由出差负责人审核签字的费用报销单。各种报销凭证必须注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
3丄1员工在填写《费用报销单》或《差旅费报销单》的时候，必须注明各币种对应的
汇率，汇率原则上以员工出差海外第一天的银行汇率折算，能够提供银行及类似机构的兑换凭证的，可以凭兑换凭证上的汇率折算，如果涉及多次不同汇率兑换的，需要提供附件列明汇率情况并提供财务认可的兑换凭证，否则统一按照出差海外第一天的银行汇率折算。
：
《费用报销单》或《差旅费报销单》一样大小，并且按：① 报销单（单据封面）、②原始凭证（发票）、③其他（如说明等）的顺序从上向下粘贴。
322所有票据粘贴在报销单的背面，如票据较多另附同样人小纸张粘贴。粘贴时（按
报销单背面方向）从右向左、按同一方向呈阶梯状地粘贴在《费用报销单》或《差旅费报销单》的背面（票据正面方向与报销单正面方向一致）。
，不能将票据上有关信息遮盖。如：票据的日期、品名、金额。
，不得使用订书订、曲别针、大头针、双而胶等金展物品。
《费用报销单》背而，并将《出差借款/业务招待费申请单》另用回形针别在费用报销单后，无须粘贴。
、时间顺序粘贴，与报销单一一对应。
，财务人员可以拒绝受理，要求当事人粘贴填写规范后重新提交。
：
《出差借款/业务招待费申请单》；
，填写《差旅费报销单》，格式见附件4；
、业务招待费时，填写《费用报销单》，格式见附件5；
；
，填写的报销单应按行程、事件分别填列，所附单据按国家分开附上。