文档介绍：广投企业经营分析汇报书
一、广投企业整体财务情况(数据依据审计汇报)
1、各项目初始投入概况
广投企业开展业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业，各业务板块均需较大前期投入，初始投入概况以下：
资产投入
金额
备注
恺悦餐厅
271,
厨房设备、餐馆固定资产（桌椅、空调、电脑系统等）及餐馆人员宿舍配套设施。
11号楼北座公寓
561,
床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。
办公设备
13,
电脑、投影仪及打印机。
累计
847,
装修投入
金额
餐厅装修
502,
11号楼北座公寓装修
1,287,
11号楼南座一楼办公室承包
488,
17亩种养殖地基础建设
112,
累计
2,389,
广投企业对所开展业务前期投入累计3,237,。
2、20XX年度及20XX年度运行概况
广投企业整体运行情况以下：
年度
20XX
20XX
项目
营业收入
餐厅收入
1,386,
973,
宿舍转租租赁收入
1,079,
127,
保安、保洁收入
43,
23,
菜地转租及农产品销售收入
24,
--
合计
2,534,
1,123,
项目
营业成本
餐厅成本
1,546,
763,
宿舍转租租赁成本
1,106,
239,
保安、保洁成本
5,
32,
菜地转租及农产品销售成本
50,
16,
营业成本累计
2,708,
1,051,
运行支出及其它
681,
1,315,
净利润
-855,
-1,242,
营业成本包含摊销及折旧，，。
20XX年餐馆营业收入较20XX年有42%增加，但整体营业成本较高（包含采购及折旧摊销）；自从20XX年底起开始盘活民科园7号及8号楼租赁业务，广投企业大幅度开拓了收入起源，加上管理费用大幅降低，使得20XX年在一定程度上降低亏损。
3、20XX年底资产概况
总资产2,658,，
总负债3,765,
全部者权益-1,107,
造成负资产局面关键有两方面原因：
(1)、广投企业原始注册资本只有100万元，不过所开展业务需要较大前期投入成本，不得不向股东单位借款周转（累计借款260万元），造成现在大额负债局面。
(2)、自从20XX年初开始经营恺悦餐馆，因为缺乏经验及当地需求规模限制，餐馆经营一直在亏损状态，11号楼北座公寓房间出租率低于50%，加上广投企业管理人员薪酬，，净资产-，形成负资产局面。
未来预期经营项目
1、中交香颂花园物业管理项目（现有）
2、香颂花园幼稚园（预增）
3、香颂花园菜市场（预增）
香颂花园物业管理项目
中交香颂花园物业经营项目类型为商住楼，，其中高层住宅收费面积为122316平米，，，，停车位1117个，每个车位收取70元/个管理费，后期本企业对项目经营方法为包干制运行将自负盈亏，统计现有数据及行业现实状况分析出：
近三年经营情况指标预期以下
1、20XX年度估计总收入约156万元；因本年度属于早期案场物业服务，收入为职员薪资福利和企业管理佣金两大块，且全由地产企业全额给付。本年度估计费用总支出:124万元，由职员薪资和福利组成，年度盈利约:31万（详见附件1）。
2、2020年度估计总收入约 501万元；本年度将进入前期物业物服务经营将自负盈亏，人员编为49人，收入来自业主住宅物业、商业物业管理费及停车费。本年度估计费用总支出:457万元，由职员薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等组成，其中人工工资占比较大。年度盈利约45万（见附件2）。
3、2021年度估计总收入约 503万元；本年度将进入常规物业服务，人员编为49