文档介绍：达华工程管理（集团）有限公司
关于松桃苗族自治县拟融资建设重点
（松桃至孟溪城市主干道)
合
作
建
议
书
二O一六年五月
ﻬxx工程管理（集团)有限公司
关于xx苗族自治县拟融资建设重点
（xｘ至孟ｘx市主干道PPＰ项目合作建议书）
xx市ｘxx投资经营（集团) 有限公司:
xx省建工集团是由获得xx省首家房屋建筑工程总承包特级资质的xｘ省建筑工程集团总公司和具有特级、一级总承包等多项资质的紧密层子公司xx省第一工程公司，ｘx省第二工程有限公司，xx省第三、第四、第五、第六工程有限公司，xｘ省工业设备安装公司和xx城建职业技术学院，xx职工大学等单位组成，是一家具有建筑安装、路桥施工、勘察设计、科学研究、人才培训、高等职业教育设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易等综合实力的大型企业集团。集团现有各类专业技术人员２1800余人，年生产（施工）能力10０0亿元以上。连续12年入选“中国企业500强”，连续12年入选“中国承包商８0强和工程设计企业60强”。
为深化公司与贵司的合作，我司期待能够以投融资+施工总承包的方式承担贵司的建设任务，并愿意与贵司签订战略合作协议，全面参与贵司的基础设施建设。合作方案建议如下:
第一章 PPP模式合作方案
（一）合作原则
一、平等原则
双方在自愿、平等的前提下开展合作，经双方充分协商并达成一致意见后签署合作协议。
二、合法合规原则
双方在合作过程中，必须遵守国家的各项法律、法规和政策，严格执行投资项目基本建设程序和审批规定。
三、分工明确、市场运作、整合资源、合作共赢的原则
按照“分工明确、市场运作、整合资源、合作共赢”的原则，双方建立合作关系，充分发挥各自资源优势，形成资源集成、优势互补的良性合作格局.
(二）合作模式
一、合作方式
根据本项目的实际情况，双方一致同意采用政府和社会资本合作模式（简称PＰＰ模式）展开项目合作,由双方共同出资设立的项目公司按照《公司法》的规定和公司章程约定全面、独立负责本项目的投融资、建设、运营、管理。
二、项目公司的组建与退出
（一)项目公司组建
双方共同出资设立SＰＶ项目管理公司，项目管理公司的注册资本金为12．5亿元（原则上为项目总投资的２5%），其中,甲方占股 5　％,出资 0．６25亿元；乙方占股95％,出资11。８75亿元，乙方占股95%的资金由乙方引入社会基金或财务投资人投资。剩余75％的建设资金以ＳＰV项目
管理公司融资，可引入金融资本以财务投资人身份入股,财务投资人的投资作为优先股获取固定回报。
(二)项目公司退出机制
项目投资建设、运营维护的相关合同履行完毕后，在双方合作的期限内（建设期+运维期)进行项目公司的清算工作,，项目公司成为甲方全资子公司。
三、项目的融资
由乙方负责对项目建安资金总融资，总额不超过５0 亿元，签订相关协议。项目的融资甲方提供相关手续和保障条件。
四、投融资回报
（一）融资费用
1、征拆及青苗补偿等费用
征拆及青苗补偿工作原则甲方组织完成，所需资金由项目公司筹集，该笔费用同时计入项目公司融资总额。
2、工程款