财务部工作规划.doc

文档介绍：财务部工作职责
单位财务运行管理，包括财务预算管理、资金筹措管理、资金使用管理、财务核算管理、财务监督管理、项目决算管理、项目合同管理、内部审计等内容。具体工作职责为：
一、负责年度财务预算管理工作。具体负责组织企业预算的编制、查、汇总、上报、下达、报告等具体工作；
二、负责资金筹措管理工作。根据年度财务收支预算，做好项目的资金筹措计划，积极筹措资金，加强对长、短期债务余额的管理，做好还本付息计划，定期进行资金运营分析，以保证企业经营活动的正常开展；
三、负责资金使用管理工作。掌握资金的月度使用计划，做好资金的调度使用，加强工程资金支付审批管理，控制资金风险；
四、负责财务核算管理工作。根据国家有关法律法规要求设置会计科目，实行电算化核算，定期编制会计报表和财务分析报告，做好纳税申报；
五、负责财务监督管理工作。依法进行财务监督，加强资产的监管，控制资产风险；
六、负责财务决算；
七、负责合同管理工作；
八、内部审计工作；
九、完成其他工作任务。