代客外汇金融衍生产品交易资料.ppt

文档介绍：培训课程培训课程代客外汇金融衍生产品交易 一、业务情况介绍二、业务基本原理三、客户群及适用产品四、基本操作目录目录一一. .业务情况介绍业务情况介绍-- 90年代末期的起步期-- 2001 年以来高速发展 业务量、产品、客户、交易对手、营销人员、系统等--今后发展的主要方向 理财、风险管理、人民币、新产品(股票、黄金等) 发展历史业务情况介绍业务情况介绍--代客外汇理财产品-对公外汇理财(利率、汇率、信用等) -个人外汇理财(利率、汇率) --代客外汇风险管理业务--自营金融衍生产品交易 主要业务种类业务情况介绍业务情况介绍--代客外汇理财产品-普通存+金融衍生工具,灵活组合-风险可控+提高资产收益--代客外汇风险管理业务-灵活运用衍生工具及其组合-防范汇率、利率风险,合理控制成本 业务特点业务情况介绍业务情况介绍二二. .业务基本原理业务基本原理--衍生产品是一种金融合约--价值取决于一种或多种基础资产价格变动--包括远期、期货、掉期、期权及其组合 衍生产品业务基本原理业务基本原理--按产品形态远期、期货、期权、掉期--按原生资产汇率、利率、债券、信用、贵重金属、股权、指数、商品等 基本种类业务基本原理业务基本原理-- 远期:指交易双方约定在将来某一时间(交易日后两个工作日以上),按约定的价格买卖某种原生资产的合约。-- 远期合约与期货合约的主要区别合约文本、交易场所、信用风险等--影响远期价格的主要因素即期价格、期限、利率水平等 远期和期货( Forward & Future ) 业务基本原理业务基本原理