文档介绍：某企业财务管理措施

第一章总则

第一条为加强企业财务工作, 发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用, 特制订本要求。

第二条企业财务部门职能是:

(一)认真落实实施国家相关财务管理制度和税收制度, 实施企业统一财务制度。

(二)建立健全财务管理多种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核实管理, 反应、分析财务计划实施情况, 检验监督财务纪律实施情况。

(三)主动为经营管理服务, 经过财务监督发觉问题, 提出改善意见, 促进企业取得很好经济效益。

(四)厉行节省, 合理使用资金。

(五)合理分配企业收入, 立即完成需要上交税收及管理费用。

(六)主动主动和相关机构及财政、税务、银行部门沟通, 立即掌握相关法律法规改变, 有效规范财务工作, 立即提供财务报表和相关资料。

(七)完成企业交给其它工作。

第三条企业财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条企业各部门和职员办理财会事务, 必需遵守本要求。

第二章财务工作岗位职责

第五条财务经理负责组织本企业下列工作:

(一)编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金;

(二)进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评, 督促本企业相关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益;

(三)建立健全经济核实制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析, 立即向总经理提出合理化提议。

(四)组织领导财务部门工作, 分配和监督其它人员工作任务, 制订考评奖惩指标;

(五)负责建立和完善企业已经有财务核实体系, 生产管理控制步骤, 成本归集分配制度;

(六)承接企业领导交办其它工作。

第六条会计关键工作职责是:

(一)根据国家会计制度要求、记帐、复帐、报帐做到手续完备, 数字正确, 帐目清楚, 按期报帐。

(二)根据经济核实标准, 定时检验, 分析企业财务、成本和利润实施情况, 挖掘增收节支潜力, 考评资金使用效果, 当好企业参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

(四)完成总经理或财务经理交付其它工作。

第七条出纳关键工作职责是:

(一)认真实施现金管理制度。

(二)严格实施库存现金限额, 超出部分必需立即送存银行, 不坐支现金, 不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳多种帐目, 严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度, 编制支票使用手续, 使用支票须经总经理签字后, 方可生效。

(五)主动配合银行做