文档介绍：易方达科讯股票型证券投资基金
集中申购期基金份额发售公告
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
易方达科讯股票型证券投资基金
集中申购期基金份额发售公告
重要提示
易方达科讯股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由科讯证券投资基金(以下简称“基金科讯”,基金代码500029)转型而成。依据中国证监会2007 年12月6日证监基金字[2007]330号文核准的科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议,基金科讯由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自2007 年12月18日基金科讯终止上市之日起,《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效,《科讯证券投资基金基金合同》失效。
本基金是契约型开放式证券投资基金。
本基金的管理人为易方达基金管理有限公司(以下简称″本公司″),托管人为交通银行股份有限公司,注册登记人为易方达基金管理有限公司。
本基金自2007 年12月24日至2008年1 月22 日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。
集中申购期的销售规模上限
集中申购期间,本基金销售规模上限为120亿元(不含集中申购资金产生的利息)。
本基金对集中申购实行“末日比例确认、余款退回”的政策。本基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日集中申购截止时间后,若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额接近或超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),本公司可提前结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告。
若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额未超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期所有有效申购申请全部予以确认。若将集中申购期内有效申购申请金额全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期最后一日之前的有效申购申请予以全额确认,对最后一日的有效申购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在集中申购期结束后退还给投资者。
在集中申购期内,即使本基金有效的集中申购金额总额未达到120亿元,本基金管理人也可根据销售情况,提前结束集中申购,并及时公告。
本基金集中申购期销售对象为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。集中申购期内各代销机构下属代销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和集中申购手续。
元加对应申购费。基金集中申购代码为“110029”,简称为“易方达科讯”。
集中申购以金额申请。在基金集中申购期内,投资者通过中国工商银行销售网点申购,每个基金账户首次申购的单笔最低限额为人民币5,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元,投资金额级差为人民币1,000元;投资者通过其他代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)申购的单笔最低限额为人民币1,000元;投资者通过直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。如发生末日比例配售,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。(以上金额含申购费)
本基金的集中申购费率按申购确认金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
敬请投资者注意,如果本次基金集中申购期内申购申请总额大于本基金集中申购发售规模上限,因采用“末日比例确认”的申购确认方式,将导致集中申购期内最后一日的申购确认金额低于申购申请金额,可能会出现申购费用的适用费率高于申购申请金额对应的费率的情况。
投资者在集中申购期的适用费率具体如下:
集中申购金额(元)
集中申购费率
100万以下
%
100万(含)-500万
%
500万(含)-1000万
%
1000万(含)以上
每笔1000元
集中申购期内,销售机构对申购申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了申购申请。对于T日交易时间内受理的集中申购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请,集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认,投资者
可以在基金集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点查询确认情况。
集中申购款项在集中申购期间存入专门账户,在集中申购期结束前任何人不得动用,期间产生的利息(以注册登记机