文档介绍：易方达安心回报债券型证券投资基金最新投资状况汇报
(以下数据截至 2012 年 3 月 31 日)
一一一、一、、、基金概况基金概况
基金名称/代码:易方达安心回报 A 类/110027 基金名称/代码:易方达安心回报 B 类/110028
基金经理:钟鸣远基金合同生效日:2011年6月21日
基金总规模:: %
最近一季度净值增长率(A类):% 最近一季度净值增长率(B类):%
二二二、二、、、基金资产主要分布现状基金资产主要分布现状
截至 2012 年 3 月 31 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细:
序号债券代码债券名称数量(((张(张张张)))) 公允价值(((元(元元元)))) 占基金资产净值比例(((%(%%%))))
1 113001 中行转债 998,930 94,618,
2 1280007 12 晋煤销债 800,000 82,712,
3 122080 11 康美债 600,000 60,360,
4 1101094 11 央行票据 94 600,000 58,044,
5 1182307 11 晋焦煤 MTN1 500,000 51,775,
报告期末按债券品种分类的债券投资组合:
占基金资产净值
序号债券品种公允价值(((元(元元元))))
比例(%)
1 国家债券 40,846,
2 央行票据 58,044,
3 金融债券- -
其中:政策性金融债- -
4 企业债券 814,422,
5 企业短期融资券- -
6 中期票据 102,750,
7 可转债 165,334,
8 其他- -
9 合计 1,181,397,
三三三、三、、、投资回顾与市场展望投资回顾与市场展望
(((一(一一一))))行情回顾行情回顾及运作分析析
2012 年一季度国内经济增速继续回落,CPI 受 1 月份春节因素影响有所跳升后,于 2 月份重新回到下降通道,虽
本资料来源于各基金 2012 年一季度报告,如有不符之处,请以一季度报告为准。本资料不构成对阅读者的投资建议。投
资者欲投资本基金请仔细阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》以及相关公告,谨慎进行投资决策。
然通胀压力已得到明显缓解,但回落幅度低于预期。央行在稳定经济增长和控制通胀之间寻找平衡,在货币政策工具
的选择和运用上依然稳健,一季度仅下调一次存款准备金率。
在预期政策放松松以及部分数据显示经济出现弱势复苏迹象的共同影响下,一季度国内证券市场对于经济硬着陆的
担心逐渐消除,避险情绪有所减退,高风险资产表现优于低风险资产。表现在债券市场上,中低等级信用债尤其是绝
对收益率较高的城投债、房地产债、民营企业公司债等重新受