文档介绍：股票代码:300104 股票简称:乐视网公告编号:2014-060
债券代码:112099 债券简称:12 乐视 02
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
关于
“12 乐视 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、根据乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券(第
二期)《募集说明书》,公司发行的本期债券(债券代码:112099,简称“12 乐视
02”) 期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、本期债券票面年利率为 %,在债券存续期前 2 年固定不变;在存续期
第 2 个计息年度付息日前,发行人有权上调本期债券后续期限的票面利率。债券
持有人有权在债券存续期间第 2 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按
面值回售给发行人。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“12
乐视 02”。截至本公告发出前一交易日,“12 乐视 02”的收盘价为 元/张,
等于回售价格。
4、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日:2014 年 5 月 30 日、6 月 3 日、6 月 4 日。
现将发行人关于调整“12 乐视 02”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜
公告如下:
一、“12 乐视 02”基本情况及利率调整事项
1、发行人:乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2、债券名称:乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2012 年非公开发行公司
债券(第二期)
3、债券简称:12 乐视 02
4、债券代码:112099
5、发行总额:人民币 2 亿元
6、债券形式:实名制记账式公司债券
7、债券期限:3 年期,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售
选择权。
8、票面利率:%,债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末
上调本期债券后 1 年的票面利率。
9、起息日:2012 年 7 月 13 日。
10、付息日:本期债券存续期间,自 2013 年起每年的 7 月 13 日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)为上一计息年度的付息日。
11、付息方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一起支付。
12、信用级别:发行人主体信用等级为 AA,本期公司债券信用等级为 AA。
13、上市时间和地点:本期债券于 2012 年 8 月 22 日在深圳证券交易所综合协
议交易平台进行转让。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中结算有限责任公司
深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
15、本次利率调整:在“12 乐视 02”存续期的第 2 年末,发行人不上调票面
利率,并在债券存续期后 1 年( 2014 年 7 月 14 日至 2015 年 7 月 13 日)维持原票
面利率不变。
二、“12 乐视 02”投资者