文档介绍：资金结算中心暂行管理办法
资金结算中心暂行管理办法
第一章总则
第一条为充分发挥石家庄冀龙翔集团(以下简称集团公司)整体资金优势,提高资金效率,降低资金成本,防范资金风险,规范结算业务会计核算,依据国家有关规定,结合集团公司实际,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各成员单位(成员单位包括各子公司及下属基层单位)。
第三条石家庄冀龙翔集团资金结算中心(以下简称结算中心)负责对集团公司各成员单位的资金进行统一管理,结算中心通过经集团公司审批后开立的账户进行资金管理。
结算中心宗旨及职能
第四条结算中心宗旨:盘活存量资金,加速资金周转,减少资金沉淀,发挥资金规模效益,降低资金成本,优化集团公司融资结构,为集团公司经营和发展服务。
第五条组织机构及职能
1、集团公司财务收支审核委员会
主席:董事长
副主席:总经理
成员:集团公司董事、总会计师、财务部长、结算中心主任。
具体职责:
(1)审批集团公司财务收支管理制度和年度预算方案和收支计划;
(2)审定财务结算中心预算执行情况的报告;
(3)审定预算外重大财务收支报告;
(4)对调整和修改年度预算方案进行审批。
21>.结算中心职能
(一)负责对集团公司成员单位资金统一进行结算与管理;
(二)负责拟定集团公司现金流量计划,经批准后组织实施;
(三)负责资金日常调度和收支结算工作;
(四)负责成员单位新开账户的审核和批准;
(五)负责结算中心的会计核算和制度建设及业务培训;
(六)负责拟定存量资金的运作方案,经批准后组织实施;
(七)负责构建集团公司网上银行系统,统一设置集团公司系统帐户体系;
(八)负责向成员单位提供规范、高效的服务,确保资金安全;
(九)负责构建资金流信息监控报告系统,监控成员单位资金使用方向,实时提供资金流转情况,分析资金收支存在问题;
(十)负责资金结算的其他职能。
第三章结算中心管理
第六条严格执行国家有关规定,借鉴银行的管理经验和手段,努力做到内部管理的科学性和严密性,建立高效、有序、规范的内部运行机制。
第七条结算中心资金日常调度和运用,在集团公司财务收支审核委员会授权范围内实施。
第八条成员单位在结算中心的存款利息,由集团公司财务部统一调配,主要用于支付经营服务过程所发生的各项支出和费用,同时结算中心不向各成员单位收取手续费、工本费等各项费用,年末利息结余全部上交集团财务部
第九条结算中心岗位设置
(一)结算中心主任岗位:
,负责结算中心的全面工作。
。
,及时与银行进行业务联系,准确及时传递联行票据,交换时认真核对本行范围内的印鉴、支票是否符合规定要求,严防假票、错票入帐。
,并及时向部长报告资金的运行及结存情况。
,严密手续,认真负责。
,定期与成员单位对账,防止串户。
,银行的定期存单要指定专人保管,及时核对与结算。

(二)资金结算岗位:
。
。
,并与银行帐户核对无误。
。
、还支票的管理。
、对外付款。
(三)资金审核岗位:
,审核付款。
,与结算中心台帐核对无误。
,严密手续,认真负责。
。
(四)系统管理员
、开发、推进、管理并维护集团的财务信息系统。
,确保流程畅通。
、人员权限分配、系统角色管理。
,保障设备正常运行。
。
,保证其能安全可靠的登录结算中心
第四章银行账户设置及资金管理
第十条各成员单位按照《石家庄冀龙翔集团帐户管理办法》和《建立集团公司网上银行帐户体系的要求》设置银行帐户。
第十一条集团公司帐户体系
目前,针对各成员单位的实际情况,采取不同的资金管理模式。主业公司的下属基层单位根据需要,在银行开设一个收入账户,负