文档介绍：一、总则
第一条目的
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求，结合公司实际情况，特定本管理办法。
第二条库房管理工作的任务
（一）根据本办法做好物资出库和入库工作；
（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符；
（三）积极开展废旧物资、维修余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；
（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条适用范围
本规定适用于本公司下属的各个库房管理部门。
第四条管理归属
仓库管理人员纳入公司财务部门统一管理。（过渡期间暂时由采购主管进行管理）
二、仓库物资入库管理
第五条入库管理及流程
（一）外购物资
外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，保管员根据发票或收据填写收到材料的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，并根据点验结果如实填制《入库单》一式三份，做到货、单相符。
《入库单》的存根联在仓库备查，第二联采购主管附发票、收据和《请购单》报账，
第三联交材料会计汇总。
（二）委托加工
委托加工材料加工完成后，由外协厂开具手续，保管员在手续上签字认可，接收部门负责人在手续上签字后方可由经办人报账。
（三）车间余料
车间余料（设备）退库应填写《退库登记本》，并详细注明原因，合格用品可以作为库存物资。详细登记并注明，以便在生产中合理利用，从而减少挤压物资；
（四）入库管理要求
对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司经理处理；
（五）入库手续办理补充规定
在办理完入库手续后，如发现单据丢失的，应及时办理补票手续，对责任人依据问题的大小予以相应的处罚；
在办理入库手续时，如果发现价格涨落较大时，需要经过相关领导同意，签字后方可办理入库手续。
三、仓库物资的出库
第六条出库管理及流程
（一）公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有维修主管和厂长签（字）章的《领料单》，一式3份，一联领料部门存查，一联交财务部门做账，一联交仓库作为“备查”依据；
（二）对于一切手续不全的领料，保管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管领导或公司经理处理；
（三）对于一些常用零配件不应从仓库中大批量领取，可根据实际需要适当增加数量予以领用，具体数量以相关领导签署意见为准；
（四）特殊情况经主管领导同意方可办理领料，相关手续及时补办；
（五）对于一些常用物资或劳保用品的领用，必须填写《出库单》，以便核实可存数量。工具的购买必须填写《请购单》由主管领导审核后购买，领取时必须交旧换新，如原有的工具丢失的，必须照价赔偿。
四、仓库物资的保管
第七条物资保管及流程
（一）账务管理
商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)由材料会计做账，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，根据入库单、领料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符。
（二）盘点要求
必须每月月底对库存的商品材料进行实物盘点，财务人员予以抽查或监盘，并由保管员登记《盘点表》，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或