文档介绍：泸机管〔2011〕号
关于印发〈〈泸州***集中发展区管理委员会财务管理规定》的通知
管委会各部门：
经管委会领导同意，现将《泸州***集中发展区管理委
员会财务管理规定》印发你们，请遵照执行。
特此通知
二。一一年三月三日
主题词：行政制度通知
泸州***集中发展区管理委员会办公室（共印15份）
泸州***集中发展区管理委员会
财务管理规定
第一章总则
第一条为加强集中区的财务工作，发挥财务在日常管理
和保障运行的作用，特制定本规定。
第二条财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理规定。严格财务管
理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，及时反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）多渠道筹集资金，根据集中区资金运作情况，合理调配资金，确保集中区资金正常运转。
（四）搜集集中区财务活动情况，掌握资金动态，对费用开支进行审核并进行分析，定期向领导提出合理化建议。
（五）负责集中区各项财产的登记、核对；负责现有资产管理工作。
（六）收入有关单据审核及账务处理。各项费用支付审核及账务处理，应收账款账务处理。总分类账，日记账等账簿处理，
财务报表及会计科目明细表
（七）对有关机构及财政、审计、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（八）厉行节约，提高资金使用效率。
（九）完成领导交给的其他工作。
第三条管委会各部门和职员办理财会事务，必须遵守本
规定。
第二章岗位职责
第四条财务主管负责组织本单位的下列工作：
（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
（四）承办领导交办的其他工作。
第五条会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析财务成本和收入的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成领导交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理规定。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核银行现金收付凭证。
（四）严格执行支票管理规定，认真登记支票使用号码。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（六）配合会计做好各种帐务处理。
（七）完成领导交付的其他工作。
第三章财务工作管理
第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第八条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第九条财务