文档介绍：企业管理手册管理报表手册
一、资金管理类 银行开户汇总表 现金及银行存款日报表 – 关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额 现金盘点表 应收票据备查簿 银行存款余额调整表 货币资金明细表 期间货币资金变动情况表 付款预计 以四面为一个预计周期；
本周分日填写，后面三周以周填写 劳务/分包付款计划 贸易采购月付款计划 借款明细 借款计划表 财务费用分析表 年度贷款利息变动分析表 企业融资成本分析表 二、往来管理 应收账款账龄分析表 往来对账 应收应付账款前10名用户 应收账款回款天数管理 应收账款回款天数 应收账款责任人追踪分析 用户信用额度审批管理 三、流动性情况日报表 本表关键考评往来款项，银行可调度现金的每日变动及结余情况 四、备用金管理 五、存货及采购管理 办公用具采购审批表 低值易耗品，备品配件采购审批表 低值易耗品 备品配件和其它材料 原材料采购需求审批表 盘点清册 月废品统计表 存货盘点表 – 原料盘点清册 存货核实明细表 存货分类汇总表 库存分析 存货余额预计表 关键考评存货余额的预算实现情况和最新预计，引入销售收入和成本，综合考虑对存货余额的影响 存货余额历史变动趋势表 六、固定资产管理 期间固定资产增减表 闲置固定资产明细表 期间累计折旧明细表 固定资产盘点汇报表 七、无形资产及其它资产管理 无形资产及其它资产明细表 八、资产负债表分析 年报资产负债表分析 中国燃气2021年报资产负债表 年报资产负债表结构分析 资产负债表趋势分析 九、收入管理 单店销售明细日报表 门店汇总日报表 门店汇总周报表 门店月报表 销售人员日报表 销售人员月报表 销售收入每七天追踪报表 收入结构分析 – 区域产品分析月报表 订单销售折扣区域分析月报表 超期应收账款余额明细表 订单信息搜集表–订单需要包含这些信息，从而实现对销售收入的多维度汇报和分析 十、损益分析 损益结构分析汇报 损益表趋势分析 历史参考值 经过对历史参考值的汇总整理，能够提供给管理层直观的印象和业务规模相关的数据怎么样。常见的历史参考值能够是数值，也能够是比率，视不一样科目而定。比如销售收入，我们能够汇总历史销售收入金额，也能够汇报历史年度累计完成率。从汇报期间来讲，能够是每七天/月/天，零售行业甚至能够到天。
年报损益分析 中国燃气2021年年报损益表 年度损益分析 十一、产品成本管理 产品收入成本报表 每个月产品成本明细表 产品成本结构分解表 产品标准成本汇报表 产品直接成本定额表 直接人工定额每百单位 直接材料定额表Bill of Material 成本中心一览表 企业机器折旧汇总表 厂房归集分摊表 归集表 分摊参数表 分摊结果表 部门费用报表 每个月部门费用明细表 部门费用预计明细表 带付款预计 管理费用类 销售费用 费用报销前10名 企业薪酬汇报及关键部门薪酬分析 薪酬前10名汇报 质量成本汇报 项目 子目 品质部 采购部 销售部 累计 内部损失成本 废品损失 返修工时损失 停机工时损失 . 小计 外部损失成本 判别成本 预防成本 外部质量确保成本 累计 十二、投资分析 年度投资计划表 长久股权投资明细表 投资月报表 依据相同的模版，能够分别编制长久投资和短期投资的月报表 固定资产投资计划 各部门资本性预算明细汇总表 固定资产投资可行