文档介绍：目录
第一部分…………………………………………………………如何新建账套
第二部分…………………………………………………………系统初始化
第三部分…………………………………………………………填制凭证
第四部分…………………………………………………………删除凭证
第五部分…………………………………………………………审核凭证
第六部分…………………………………………………………记账
第七部分…………………………………………………………自动转账
第八部分…………………………………………………………期末结账
第九部分…………………………………………………………修改已填凭证
第十部分…………………………………………………………备份
第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定
第十二部分………………………………………………………UFO报表
附注………………………………………………………………产品安装说明
第一部分如何新建账套
进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定
点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改，
→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上
“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”
然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。
点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”，增加的操作员编号是没有办法更改的；
点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是
”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
第二部分系统初始化
一、会计科目：
1、点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）
方法：① 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。
② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。
③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。方法同上。
④指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。相应的增加银行总账科目以及现金流量科目。
二、凭证类别：
基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认
三、客户分类
根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。
方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四、客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）
方法：进入基础设置——往来