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T3总账和报表操作手册
财务部门的日常工作在ERP系统中主要有:
编制日常会计凭证;
财务经理对凭证进行审核、记账;
结转期末损益,进行月末结帐;
对采购部门开具的虚拟发票进行审核(采购入库单和真实采购发票),确认应付账款,并进行账务处理;
对销售部门开具的虚拟发票进行审核,确认应收账款,并进行账务处理;
对仓库传过来的业务单据进行审核,并进行账务处理;
其他业务凭证的录入;
月底编制对内会计报表,对总账模块的月底结账工作;
打印装订凭证;
制单
审核、记账
报表
领导或税务局
自动转账
填制凭证
收集审核无误的原始凭证
手工审核或成批审核
记账
其他系统结账
结账
生成报表
重算表页
打开报表
上报相关报表
:
初始设置:在基础信息—“财务”中进行设置
会计科目
凭证类别
项目目录
外币种类
期初余额
启用总账时,首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中,作为软件的
“期初余额”。
如果是刚刚成立的公司,则不存在“期初余额”的录入问题。
操作步骤:
打开期初余额:总账——设置——期初余额
在末级科目录入期初金额,累计发生
:
提示:填制凭证前,要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。
步骤:
用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,屏幕显示凭证画面
用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,这时光标定位在凭证类别上
审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权的人才能使用本功能。
操作步骤:
点击总账---凭证---审核凭证
选择查询条件
打开凭证
点击审核
注意:审核人和制单人不能是同一人
凭证审核后凭证下方显示审核人名称
步骤:总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。如果这里的查询条件不完整,可以点击“辅助条件”进行条件过滤。
步骤:更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——选择记账范围或[[下一步]]——[记账]——账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡——若平衡——[确定]——系统开始记账(把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。
注意:
如果在总账的设置选项中,选择“出纳凭证必须经由出纳签字”,则出纳凭证没签字的时候,不允许记账。
如果在总账的设置选项中,选择“未审核的凭证允许记账”,则凭证没审核,也允许记账。
上月未结账本月不能记账。
启用月的期初余额试算不平衡不能记账。
凭证记账后,在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。
如果记完账,发现凭证有错误,则需要取消记账。
总账——期末——对账——打开对账窗口——Ctrl+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——总账桌面——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态——确定——录入账套主管密码——确定
系统提供了六种月末转账凭证的类型。这里以“损益结转”为例做一下说明。
何谓“期间损益结转”:在企业的经营活动中,每月会产生收入,也会发生费用。收入-费用=利润(即损益表的内容)。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”,这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目(合称损益类科目)的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。
期间损益结转步骤1:
定义“损益结转”:
总账——期末——转账定义——期间损益,进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。
期间损益结转步骤2:
月末生成“期间损益结转”凭证:总账——期末——转账生成——期间损益——选择月份和结转的科目(一般全选),生成转账凭证。(如果之前的凭证没有记账,可以选择“包含未记账凭证)
注意:
1、定义是只用设置一次,每月生成即可;
2、如果损益类科目本月有新增的明细科目,则需要重新设置。否则期间损益结转时,新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时,主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目,如本月新增“510102”科目,则进入设置界面
没有显示“3131本年利润”科目,则结转的时候,也转不到“本年利润”中,对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即可。
可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据,如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。
如果把“现金”指定为“现金总账科目”,把“银行存款”设置成了“银行总账科目”,则现金日记账和银行存款日记账总能到“现金管理”模块查询。不能在总账中查询。如果没有指定的话,直接通过明细账查询。
支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候,通过账页格式下拉框,选择合适的账页格式查看。
多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询