文档介绍：（一）：2008年11月5日、30日，该公司发生下列业务：
11月5日该公司出纳员王影开出现金支票一张2 000元，从银行提取现金，以备零用。
中国工商银行
现金支票存根（京）
Ⅵ Ⅱ 03335689
科目银行存款
对方科目库存现金
出票日期 08年11月05日
收款人本单位
金额￥
用途备用
单位主管 XX 会计XX

中国工商银行现金支票（京） Ⅵ Ⅱ 03335689
出票日期（大写）贰零零捌年壹拾壹月零伍日
开户行名称：工商银行延庆办事处
本支票付款期十天
收款人：北京器械有限责任公司出票人账号：160101040019608
人民币贰仟元整
（大写）
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
　
　
　
￥　
2　
0　
0　
0　
0　
0　

用途：备用科目（借）
上列款项请从我账户内支付对方科目（贷）
付讫日期年月日
出票人盖章出纳记账复核
贴对号单处 Ⅵ Ⅱ 03335689
11月5日开出转账支票一张，支付前欠东方公司的货款300405．50元。
中国工商银行
转账支票存根（京）
Ⅵ Ⅱ 02656888
科目银行存款
对方科目应付账款
出票日期 08年11月05日
收款人东方公司
金额￥300405．50
用途偿还欠款
单位主管会计
中国工商银行转账支票（京） Ⅵ Ⅱ 02656888
出票日期（大写）贰零零捌年壹拾壹月零伍日本支票付款期十天

开户行名称：工商银行延庆办事处
人民币叁拾万零肆佰零伍元伍角
（大写）
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
　
￥　
3　0
0　
0　
4　
0　
5　
5　
0　