文档介绍：上海百林通信网络科技服务股份有限公司公开转让说明书
上海百林通信网络科技服务股份有限公司
Shanghai Bynear Technology Co.,Ltd
公开转让说明书
主办券商
二零一三年九月
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上海百林通信网络科技服务股份有限公司公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股
份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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上海百林通信网络科技服务股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项:
一、应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险
移动通信网络优化项目执行、验收和回款都需要有较长的周期,企业需要垫
付较多的资金,2011 年末、2012 年末和 2013 年 3 月末,公司应收账款净额分别
为 万元、1, 万元、1, 万元,占流动资产的比重分别为 %、
%和 %。公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-3 月经营活动现金流量净
额分别为- 万元、-1, 元、- 万元。大量的应收账款占用了
公司流动资金,同时也导致公司经营活动现金持续净流出,若后续现金流不足则
可能限制公司业务进一步发展。
二、客户集中度高及对大客户依赖的风险
公司为高科技轻资产型企业,目前规模较小,中国移动及其下属设计院、省
级子公司、市级分公司系公司最主要的客户。报告期内,公司对中国移动及其下
属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的 %、%、%,其
中对河北移动下属公司河北全通通信有限公司的销售收入分别占当期营业收入
的 %、%、%。尽管中国移动下属的设计院、省级子公司、市级
分公司各自均拥有预算范围内订购服务、购买产品的权限,本公司在销售过程中
分别与各单位签订合同,若集团总部或某子公司对公司产品或服务不认可, 公
司在中国移动系统及对河北全通通信有限公司开展业务将面临较大难度。
三、移动运营商对网络规划和升级投资建设力度放缓风险
本公司所处的行业为移动通信网络优化软件研发设计和技术服务,属移动通
信行业的子行业。移动通信运营商处于产业链核心地位和优势地位,由其决定移
动通信网络优化技术服务的投资规模。运营商对网络规划和升级投资建设力度大
小直接影响着移动通信网络优化技术服务行业的市场规模。如果运营商网络规划
和升级投资出现较大波动,将对本行业经营带来一定风险。
四、公司市场地位不高所带来的经营风险
移动通信网络优化产品及服务市场竞争较为充分,国内从事网络优化服务提
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供商数量众多,规模大小不一。尽管公司经过多年的经营,积累了大量移动通信
网络优化相关核心技术和经验,但受人员和资金限制,目前在行业内所占的市场
份额较低,总体市场地位不高,随着行业竞争的日趋激烈,行业市场集中度不断
提高,公司可能面临一定的经营风险。
五、税收优惠政策发生重大变化的风险
根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税
[2008]1 号),本公司享受境内新办软件企业所得税两免三减半政策,具体为:
2009 年、2010 年免征企业所得税,2011 年、2012 年、2013 年减半征收企业所
得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》,国家需要重点扶持的高新技术企
业,减按 15%的税率征收企业所得税,公司于 2010 年 12 月被认定为高新技术
企业,有效期至 2013 年 12 月。报告期内公司选择享受境内新办软件企业所得税
两免三减半政策。
公司享受的所得税两免三减半政策将于 2013 年底到期,同时公司若不能通
过高新技术企业复审,将对公司经营业绩产生一定影响。
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