文档介绍：山东利坤木业股份有限公司公开转让说明书主办券商二零一六年五月山东利坤木业股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 山东利坤木业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、流动性不足风险报告期各期末,公司资产负债率为分别为 % 、 % 、 % ,资产负债率维持在较高水平, 2015 年 10月末,公司流动比率为 ,速动比率为 ,如不能成功进行债权或股权融资,可能面临流动性不足风险。二、原材料价格波动风险公司主要原材料为铁杉、花旗等木材,原材料成本在公司总成本中占比 90% 以上,公司直接从国外木材供应商 WFP 公司采购生产经营需要之原材料,或通过代理商从国外采购公司所需原材料,供应商依据国际及国内木材供需情况确定供货价格,若供应商提高或降低木材供应价格,可能会对公司经营业绩产生重大影响。三、不规范票据融资风险报告期内公司存在不规范开具票据的行为。公司向银行申请开立无真实交易背景的银行承兑汇票,通过贴现获取资金全部用于公司的生产经营,银行承兑汇票到期时,公司已经按时足额向银行兑付。截至 2015 年11月6日,上述到期票据亦全部解付。公司的该行为违反了《票据法》的相关规定,虽然该等票据融资行为未给银行或其他权利人造成任何实际损失,但是公司仍有可能因不规范开具票据而被相关部门处罚的风险。四、对外担保风险报告期内,公司由银行牵头与当地资产规模大、效益好、偿债能力较强的企业进行互保。截至本公开转让说明书出具之日,公司对外担保主债务总额为 万元,到期日为 2016 年8月。若在此期间公司正在履行的合同债务人未按期偿还借款,则可能导致债权人请求公司承担连带责任,进而对公司的生产经营造成重大影响。 2 山东利坤木业股份有限公司公开转让说明书五、安全生产风险公司属于林业及木材加工行业,离不开木质原料、化学原料等易燃物,公司生产经营场所是所在地的重点防火单位,火灾危险主要来自原料场和生产厂房。公司虽然制定了严格的安全管理度,报告期内未出现过重大火灾事故,但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性,存在安全生产的风险。六、公司治理风险公司于 2015 年 12月 28日成立股份有限公司,股份有限公司设立后,虽然完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短,仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,未来经营中存在因公司治理不善,给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。七、供应商集中风险公司主要原材料为进口的铁杉、花旗松板材。 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-10 月公司向前五大供应商采购原材料金额分别占同期采购总额的 % 、 % 、% ,占比较大,如果主要供应商出现经营困难或出口国木材出口政策发生变化,将对公司原材料采购产生较大的影响,进而对公司的持续经营造成不利影响。八、大股东依赖风险报告期内,公司为筹措资金进行新厂区基础设施建设及购买生产用设备, 向大股东进行债权融资, 2013 年末、 2014 年末、 2015 年 10月末,公司向实际控制人任成海、刘旭红借款余额为 8,872, 元、 30,843, 元、 13,197, 元,金额较大,存在对大股东依赖风险,若公司不能及时筹措资金,可能会对公司生产经营造成影响。 3 一、公司主要业务、主要产品及用途、公司业务发展方向........................................................ 39 (一)主要业务....................................................................................................