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公司费用报销流程
XXX公司费用报销作业程序
费用报销流程适用范围
公司内部除项目工程付款外的支出
必须具备合法发票
费用报销单据格式及填写
费 用 报 销 单
年 月 日
姓名
部门
费用所属项目
大写
小写
四
十
万
千
百
十
元
角
分
5
0
0
0
0
0
0
用途 ：
总经理签字
部门经理签字
经手人签字
填写注意事项：
金额不得修改
费用报销签核程序
费用金额
所属部门
财务部
总经理
小于XXXX元
经手人→部门经理→部门副总
会计
大于XXXX元
经手人→部门经理→部门副总
会计
总级别签批流程：经手人→副总经理→总经理
非各部门的专用费用部分，除经（2）项签核外，需报总经理签字。而无论金额大小。
费用报销作业流程与说明
费用报销流程
见下页
费用报销流程说明
确认单据金额是否准确
确定签核是否符合规定
确定单据填写是否符合规定，金额有无修改
票据审核无误后付款，且登记银行票根统计台帐或现金日记帐，并请领款人签收
（流程见附图）
附图
经手人
所属部门
财务部
总经理
出纳
报销单
支票
s
部门副总
s
部门经理
s
否
会计
s
结算联
出纳作业