文档介绍：内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
工程资金监管办法
林芝至米林机场专用公路新改建工程
工程资金监管办法
第一章总则
第一条为确保林芝至米林机场专用公路新改建工程（以下简称本项目）建设资金专款专用，保证工程质量和进度，结合本项目建设管理模式实际，制定本办法。
第二条林芝至米林机场专用公路新改建工程指挥部（以下简称指挥部）负责建立健全工程资金监管的管理制度，与开户银行、承包人签订资金监管协议，指导资金监管工作，实时掌握工程资金动态，确保建设资金专款专用。
第三条工程资金监管的对象是施工承包人。
第四条工程资金监管范围包括：本项目拨付给施工单位的各项工程资金。
第五条工程资金监管的具体内容：
（一）材料设备采购、租赁及外加工费用等按内容、所需数量、金额报监理审核后报指挥部；请款时提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。
（二）运输、劳务分包款：承包人需提供经批准的分包合同、经签认的运输、劳务分包结算清单。
（三）固定资产购置（不含施工机械、设备）：按投标文件执行，超出部分专项审批，承包人提出申请报监理审核后报指挥部，请款时提供采购合同、发票、监理验收证明。
（四）日常经费和租赁费：根据累计额度以桥梁为主的工程不超过合同价的20%，以道路为主的工程不超过合同价的15%。
（五）承包人“资金支付计划表”外大额资金使用：对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，承包人根据事由提出申请报监理审核，监理依据工程实际需要与清单判断其合理性，报指挥部审批；未经批准的支付要求银行可以拒付。
（六）往来款项：承包人需提供合同及每月往来明细表，建设期内应专款专用，杜绝资金外借、转移、挪用、担保承担债务等行为。
第二章工程资金监管协议书
第六条指挥部、承包人、开户银行在承包合同的基础上，签定《工程资金管理协议书》（见附件1），作为施工合同的补充协议，经甲、乙、丙三方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。
第七条工程资金管理协议书内容包括：
（一）承包人为履行合同在指定银行开设基本结算户。
（二）指挥部将工程款汇入指定账户。
（三）承包人必须将自备流动资金汇入指定帐户。
（四）指挥部对承包人工程资金使用情况进行监督，以确保乙方工程资金在建设期内专款专用。
（五）银行对帐户内资金收支情况进行监督，及时提供资金信息，并提供便捷有效的银行服务。
第三章工程资金监管流程
第八条工程资金拨付及监管程序：
（一）指挥部按时、足额下拨工程建设资金至指定的银行账户内。
（二）承包人定期编制“资金支付计划表”（附件2）一式三份，详细列明拟支付款项单位、内容、金额、时间，附齐证明文件，经总监办、指挥部审核后提交银行。
（三）银行根据有关规定办理资金结算：凡在核定的“资金支付计划表”范围的支付正常办理，超出“资金支付计划表”的，应及时告知指挥部。指挥部审核无异议后，银行方可办理结算。
（四）银行根据承包人实际资金收付情况每月填制“资金支付实际情况表”（附件3）报指挥部。
第四章罚则
第九条承包人不得以支付工程款、上缴管理费等名义转移、挪用、外借项目工程资金。承包人发生转移、挪用、外借项目工程资金行为时，