文档介绍：2017年出纳工作计划样本
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算， 进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵
守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法 规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作 ；从地磅到
统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划
的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任 怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要
求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp项目销售管理、采购管理、合同管
理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的
设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置 存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范
操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的
操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，
将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存管理模块的
初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同 时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分
解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算
标准，进行了医院的科室成本核算工作， 对科室进行了绩效考核。在财务执行过
程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中
旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经 营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需 要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时 回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓 ；另一方面，根据集团公司经
营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的 《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范 本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制 度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp
管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到 会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了
比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导