文档介绍：安徽省高迪环保股份有限公司公开转让说明书安徽省高迪环保股份有限公司公开转让说明书主办券商二0 一六年二月安徽省高迪环保股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。安徽省高迪环保股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、供应商依赖的风险报告期内,公司主要从华电采购粉煤灰、脱硫石膏和炉渣,公司存在对主要供应商依赖的风险,一旦供应商不能足量、及时供货,甚至提高采购价格,或者终止合作关系, 将会对公司生产经营产生不利的影响。粉煤灰等固体废弃物对火电厂来说是一个极大的负担,在选择粉煤灰处理渠道上, 电厂一般倾向于选择处理能力较强的客户。华电在综合考虑高迪环保对粉煤灰的需求量和处理能力等多方面因素,将公司作为其固体废弃物的处理商,公司承担着华电公司粉煤灰总量的 75% 、炉渣量的 100% 和脱硫石膏量的 50% 处理量,高迪为华电稳定的固体废弃物处理商,公司与华电是相互依赖的关系。高迪环保目前正在实施粉煤灰深加工生产线及建筑工业化生产线项目规划。公司已与相关设计单位签订委托设计协议,委托生产线设计单位设计粉煤灰深加工生产线及建筑工业化生产线。且公司已为粉煤灰深加工生产线及建筑工业化生产线招标采购相关生产设备。随着公司粉煤灰生产线及建筑工业化生产线的运营,公司产品线将更加完善, 公司需要从其他单位采购原材料,公司供应商依赖问题会得到一定缓解。二、受下游行业需求状况影响的风险公司主要从事火电厂运营过程中产生的粉煤灰、脱硫石膏、炉渣等固体废弃物的综合利用研发、加工及销售业务。公司为水泥生产企业、建筑业企业提供粉煤灰、脱硫石膏等商品,实现固体废弃物的综合利用。该行业的市场需求主要受下游行业需求状况影响,下游企业主要包括水泥生产企业、建筑业企业等,产品主要运用于建筑业。因此, 房地产市场和市政建设业的投资规模和市场容量对公司产品的需求造成直接影响。若未来金融危机或经济危机再次爆发,导致固定资产投资萎缩,房地产行业、建筑业市场陷入低迷,对粉煤灰产品的需求量萎缩,将对本行业带来不利影响。三、销售区域集中的风险 1 安徽省高迪环保股份有限公司公开转让说明书公司粉煤灰产品运输量大,运输半径较小,一般可覆盖半径为 150 公里范围内的市、县工程。公司产品目前主要集中在安徽省六安市及其周边地区,产品市场具有明显的区域性特征。未来如果公司产品覆盖的区域市场发生不利变化,可能给公司总体经营业绩带来挑战。四、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为高文忠、陈远军夫妇,其中高文忠持有公司 90% 股份,陈远军持有公司 10% 股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会产生实际控制人损害公司利益的公司治理风险。五、公司治理风险公司系由有限公司整体变更成立。股份公司成立后,审议通过了“三会”议事规则、《对外投资决策管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度,进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短,管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程, 且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。六、承包合同到期不能续约的风险公司主要采用承包模式为燃煤电厂提供固体废弃物无害化处理,固体废弃物是公司的主要原材料。公司与电厂签订三年的承包合同,保证了公司原材料供应的稳定性。虽然公司与华电建立了长期的合作关系,但公司仍然存在合同到期不能及时续约的风险, 从而公司的原材料供应受到影响。七、经营设备租赁的风险为满足环保要求,六安华电在本公司厂区内兴建了 2 座5 万吨粉煤灰存储罐,与本公司存储加工设备直接相连,并将其委托给本公司运营管理,储藏罐作为本公司粉煤灰的储存装置,本公司通过租赁方式获得存储罐及附属设备的运营权利,虽然公司与其签订了长期运营协议,但是若未来无法续签或到期前华电单方面解除协议,将对公司经营 2 安徽省高迪环保股份有限公司活动产生不利影响。公开转让说明