文档介绍：由纳岗位工作总结
经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三年的年末。年终是最繁忙的时
候，同时也是我们心里最塌实最开心的时候。回首这一段时间的工作，我们财务部的
每一名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的发
展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结。
一、基本工作内容
（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一
步走向法制化、制度化、规范化。
第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务部，我们
也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度、
公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们
搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，
积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持 "完善自我，协调合作 " 的原则，努力完善
财务部的各项制度。
（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一
步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。
（三）日常工作
、协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便 与银行部门
联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。
、 协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料， 提交给会计师事务所进行验资， 当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的
一笔长期贷款。
、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同
完成欠费的催收工作。
、 认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据， 然后根据审核无误的凭证登记现
金和银行存款日记帐，及时给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金，
与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，
发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产
品研发费、 ISO 认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。
、 对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认真开出支票，
从无坐支现金。
、 坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款。
、 为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工作，准备所需
财务相关材料，及时送交会计主管。
二、工作体会
体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，更不是可有可无的一个
无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，
它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥 的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇 报工作情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督 与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目