文档介绍：国投瑞银货币市场基金2012年年度报告告(摘要)
国投瑞银货币市场基金2012 年年度报告告摘要
2012 年年年12 月月月31 日日日
基金管理人:::国投瑞银基金管理有限公司:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:::中国工商银行股份有限公司:中国工商银行股份有限公司
送出日期:::2013 年年年3月月月27 日日日
国投瑞银货币市场基金2012年年度报告告(摘要)
§§§1 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本本报告告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和和完整性承担个别及连带的法律责任。本本年
度报告告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本本基金合同规定,于2013 年3月22日
复核了本本报告告中的财务务指标标、净值表现、利润分配情况、财务务会计报告告、投资组合报
告告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勤勉勉尽责的原则管理和和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前前应
仔细阅读本本基金的招募募说明书及其更新。
本本年度报告告摘要摘自年度报告告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告告正
文。
本本报告告期自2012 年1月1日起至12 月31 日止。
国投瑞银货币市场基金2012年年度报告告(摘要)
§§§2 基金简介
基金基本本情况
基金简称国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式契契约型开放式
基金合同生效日 2009 年1月19 日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告告期末基金份额总额 3,652,560,
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告告期末下属分级基金的份
368,372, 3,284,188,
额总额
基金产品品说明
在力力求基金资产安全性和和较高流动动性的基础上,追求
投资目标标
超越业绩比较基准的收益率。
本本基金在追求流动动性、低风险和和稳定收益的前前提下,
依据宏观经济、货币政策、财政政策和和短期利率变动动
投资策略
预期,综合考虑各投资品品种的流动动性、收益性以及信
用风险状况,进行积极极的投资组合管理。
七天通知存款的税后利率:(1-利息税率)×七天通
业绩比较基准
知存款利率
本本基金属于证券券投资基金中高流动动性、低风险的品品种,
风险收益特征其预期风险和和预期收益率都低于股票基金、债券券基金
和和混合基金。
基金管理人和和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
国投瑞银基金管理有限公中国工商银行股份有限公
名称
司司
国投瑞银货币市场基金2012年年度报告告(摘要)
姓姓名包包爱丽赵会军
信息披露负责
联系电话 400-880-6868 010-66105799
人
电子邮箱 service@ custody@
客户服务务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注:2013年2月23日基金管理人公告告,自2013年2月21日起包包爱丽女女士转任公司副副总经理,不再担任
督察长;由刘凯先生担任公司督察长。
信息披露方式
登载基金年度报告告正文的管
理人互联网网址
基金年度报告告备置地点深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
§§§3 主要财务务指标标、、、基金净值表现及利润分配情况、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和和财务务指标标
金额单位:人民币元
2012 年 2011 年 2010 年
期间数据和和指标标国投瑞银国投瑞银国投瑞银国投瑞银国投瑞银国投瑞银
货币A 货币B 货币A 货币B 货币