文档介绍：易方达安心回报债券券型证券券投资基金 2013 年第 4 季度报告告
易方达安心回报债券券型证券券投资基金
2013 年第 444季度报告告
2013 年年年 121212 月月月 313131 日日日
基金管理人:::易方达基金管理有限公司:易方达基金管理有限公司
基金托管人:::中国工商银行股份有限公司:中国工商银行股份有限公司
报告告送出日期::: 二二二〇二〇〇〇一四年一月二十一日一四年一月二十一日
易方达安心回报债券券型证券券投资基金 2013 年第 4 季度报告告
§§§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本本报告告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本本基金合同规定,于 2014 年 1 月 16
日复核了本本报告告中的财务务指标标、净值表现和和投资组合报告告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勤勉勉尽责的原则管理和和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前前应
仔细阅读本本基金的招募募说明书。
本本报告告中财务务资料未经审计。
本本报告告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§§§2 基金产品品概况
基金简称易方达安心回报债券券
基金主代码 110027
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011 年6月21 日
报告告期末基金份额总额 519,417, 份
本本基金力力争战胜通货膨胀和和银行定期存款利率,主
要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,
投资目标标追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努努力力为投
资者实现有吸吸引力力的回报,为投资者提供养老投资
的工具。
本本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的
方法进行固定收益类品品种与权权益类品品种的战略及
战术术资产配置,在控制制基金资产净值波动动、追求收
益稳定的基础上,提高基金的收益水平。
投资策略具体来来看,本本基金主要通过研究各类资产在较长时
期的收益与风险水平特征,及各类资产收益与风险
间的相关关系,对国内外宏观经济形势势与政策、市
场利率走势势、信用利差水平、利率期限结构构以及证
券券市场走势势等因素进行分析析,在本本基金合同约定范
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易方达安心回报债券券型证券券投资基金 2013 年第 4 季度报告告
围内制制定合理的战略资产配置计划。
固定收益品品种投资方面,本本基金将经济分为衰退、
萧条条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过投
资不同的固定收益类属资产,以获得超越长期平均
通胀水平的回报。
权权益类品品种投资方面,本本基金采取自上而下的行业
配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,严
格管理权权益类品品种的投资比例以及净值的波动动幅
度。
业绩比较基准三年期银行定期存款收益率(税后)+%
本本基金为债券券型基金,其长期平均风险和和预期收益
风险收益特征率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称易方达安心回报债券券A 易方达安心回报债券券B
下属两级基金的交易代码 110027 110028
报告告期末下属两级基金的份
374,308, 份 145,109, 份
额总额
§§§3 主要财务务指标标和和基金净值表现
主要财务务指标标
单位:人民币元
报告告期(2013 年10 月1日-2013 年12 月31 日)
主要财务务指标标
易方达安心回报债券券A 易方达安心回报债券券B
-14,803, -6,868,
-16,319, -8,612,
- -
利润
405,928, 156,193,
注: