文档介绍：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年四月二十二日
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)
基金主代码 162511
基金运作方式契约型
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 1,079,290, 份
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管
投资目标
理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、
可转债投资策略等积极投资策略,在严格控制利率
风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动管
投资策略理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调
整固定收益投资组合,以期获得最大化的债券收
益;并通过适当参与二级市场权益类品种投资,力
争获取超额收益。
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
业绩比较基准中债综合指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风
风险收益特征险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
国联安双佳 B 信用分级
国联安双佳 A 信用分级
下属两级基金的基金简称债券(场内简称:双佳
债券(场内简称:双佳 A)
B)
下属两级基金的交易代码 162512 150080
报告期末下属两级基金的
587,315, 份 491,974, 份
份额总额
下属两级基金的风险收益预期低风险、预期收益相预期较高风险、预期较
特征对稳定高收益
注:本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为国联安双
佳 A 信用分级债券(以下简称“双佳 A”)、国联安双佳 B 信用分级债券(以下
简称“双佳 B”)两级份额,其中双佳 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月
开放一次申购与赎回业务,双佳 B 封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》
生效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2013 年 1 月 1 日-2013 年 3 月 31 日)
18,490,
44,093,
1,117,054,
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基
金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增业绩比较业绩比较基