文档介绍：中国外汇交易中心
China Foreign Exchange Trade System

产品指引（外汇市场）
Product Guide (FX Market)
V

2011 年 4 月
前言

本指引仅作银行间外汇市场会员从事外汇交易参考指引性用途，旨在介绍中国外汇交易
中心（除特定规范引用处外，指引中简称 “交易中心”）外汇产品，以及明确交易双方在无
特别约定情况下外汇交易的术语释义、一般准则和基本规程，以帮助理解银行间外汇市场产
品，降低交易成本和提高市场效率。在不违反相关法律、法规、规章、交易规则及交易中心
颁布的其它相关文件的前提下，交易双方一致达成的特别约定具有优先性。
交易中心不保证本指引所载文字、图形、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及
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本指引主要由 6 部分内容和附录组成，第 1 部分为外汇交易的通用定义；第 2、3、4、
5、6 部分为银行间外汇市场产品，包括与各产品相关的定义、产品基本要素和示例；附录
包括表格与规则。
交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场发展变化、市场建议、外汇交易系统升
级等情况不定期更新或修订本指引并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说
明。

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目录

前言

修订说明 1
1．通用定义 3
. 基础定义 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
. 银行间外汇市场相关定义 -------------------------------------------------------------------------------- 9
2. 外汇即期交易 14
. 外汇即期交易（FX Spot） ----