130728商务部费用管理制度.doc

文档介绍：一、审核
名称
商务部费用管理制度
编制日期

审
批
路
径
编制
商务部
审核
商务部
审批
管理者代表
二、修改记录
修改
版次
修改
日期
修改内容
修改部门
修改者
01

费用报销标准
商务部
XX
1 目的　　
为加强对商务部工作人员费用管理力度，确保商务部工作人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
2 适用范围
本制度适用于商务部全体成员。
3 相关规定

商务部工作人员因公出差期间，所有出差商务人员要每天在外勤356上写“商务日志”，算入绩效考核（试行）。24小时内有效（含当天），不写或迟写，一次扣50元，两次扣100元，依此类推，连续五天不写本月绩效工资扣除，算旷工处理。每周、每月写工作总结和月工作计划，算入绩效考核，48小时内有效（含当天）。不写或迟写，一次扣100元，两次扣200元，依此类推。

差旅费是指公司商务部工作人员和项目经理外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
、汽车、轮船等普及工具。
出差人员乘坐火车范围及标准：
（包括600公里），业务经理可乘坐动车二等座或卧铺（不含软卧）。
，短途出差, 业务经理可乘普通火车、动车二等座或汽车。
，提前报备，先经商务总监批准后，再到商务秘书处报备。可选择飞机。
注：原则上不可以乘飞机，乘坐机票价格不能超过乘做当地火车票价上浮的10%，特殊情况乘坐飞机需提前向销售总监申请，飞机票由商务助理购买。并附上登机牌。
违反公司规定使用交通工具，一律按火车票硬卧报销（超出部分由个人支付）。
市内交通工具应使用公交车、中巴、地铁等，在市内交通报销范围内，可以乘出租车，超出部分不予以报销，标准内实报实销。
商务部工作人员和项目经理出差期间，标准内住宿费用实报实销。
，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
、代理商等的礼品，经商务总监审批方可，否则费用自理。

，商务部每月25号前报销并需填写电子版费用报销明细单，以快递邮戳日为准，超过期限的将累计到下月进行报销，报销票据先由商务秘书审核、主管经理签字后交由出纳。每月5号前财务报销到帐，如遇商务总监出差未审批，可先报销到账后审批。
，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。
单据报销规