供应商对账函.docx

文档介绍：文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
供应商对账函
对 账 函
致:
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1、本公司与贵单位的往来账项如下：
截止日期
我公司欠贵公司
贵公司欠我公司
备注
以下空白
2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。谢谢合作！
发函单位：
2018年 月 日
复函处
数据无误。
公司盖章：
日期：
数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
日期：