文档介绍：海外资金管理中的外汇管理:
货币兑换及付款
2011 年8月
渣打交易银行部李颖
2010 亚亚亚洲最佳交易亚洲最佳交易银银银行银行行行
2010 最佳现现现金管理现金管理银银银行银行行行
2010 亚亚亚洲最佳亚洲最佳贸贸贸易融贸易融资银行行行
主要议题
此次讨论的重点?
- 渣打银行简介，以及渣打银行同中石油合作历史概览：
我们同中石油有哪些合作 – 什么产品/服务, 在哪里, 同哪些子公司？
我们为中石油专属的服务团队
- 企业司库 / 财务主管最关心的是什么？
流动性风险管理与获取结算信息是息息相关的
企业财资管理的一项重要工作内容：…信息集中…标准化管理
- 外币: 相关国外汇管理法规和外汇风险管理
相关国家的外汇管理法规
控制外汇风险敞口：远期外汇合约
- 网银操作平台
付款，报告，贸易及外汇交易
- 案例分析 / 分享
国有企业？能源巨头?
经验分享
渣打银行简介
我们的网络覆盖:
- 亚洲
- 中东
- 非洲
在70 多个国家拥有75,000 多名员工, 其中60,000 员工分布在亚洲, 中东和非洲
在2008 年11 月我们并购了美国运通银行, 从而增加了19 个国家的网络, 并使我们的美元清算
业务翻番并在全球名列第6位
亚洲贡献了渣打集团2008 年全球经营利润的80%
我们的贸易融资资产在亚洲是最大的
我们在亚洲的网络是与我们最接近的竞争对手的两倍
亚洲53,000 多个分行提供当地服务
从2006 年开始我们被Global Finance 杂志评为在非洲提供流动性管理的最佳银行
在非洲我们拥有1,000 多个分行, 足迹涉及36 个市场
我们通过传统的和电子银行渠道进行100 多种货币的交易
在一系列发展中国家, 我们不涉及到主权风险和最大市场份额问题
关键目标: 承诺拥有对本地市场的深入了解, 丰富的全球化网络,创新的世界一
流产品和专家来帮助实现您的目标
渣打银银行网行网络
在70 多个国家拥有1,750 个个分行和分行和办办事事事处处
欧欧洲洲北北亚亚
奥地利
福克兰群岛 ( 中中东东中国
法国日本
阿富汗
德国哈萨克斯坦